长盛同享灵活配置A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8571823.17元 |
| 本期利润 |
-8714111.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17686860.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6075元 |
| 期末基金资产净值 |
46799221.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10958025.33元 |
| 本期利润 |
-5395634.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28225931.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8844元 |
| 期末基金资产净值 |
60141380.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12481382.04元 |
| 本期利润 |
978982.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38949633.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
76754219.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22812967.32元 |
| 本期利润 |
35998192.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32959353.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.734元 |
| 期末基金资产净值 |
91720078.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6983658.16元 |
| 本期利润 |
11983642.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24242607.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4262元 |
| 期末基金资产净值 |
89958095.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48538903.85元 |
| 本期利润 |
77207044.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26702242.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
113774522.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39431138.25元 |
| 本期利润 |
61480056.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23279603.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
138581691.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16731007.6元 |
| 本期利润 |
-35296952.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11961965.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
270891981.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4734769.31元 |
| 本期利润 |
46377471.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42883069.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
709479976.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4917868.88元 |
| 本期利润 |
46194371.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84706947.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
1406370415.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218071458.46元 |
| 本期利润 |
209158314.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161794021.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
3260800735.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75674120.97元 |
| 本期利润 |
102583910.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103518819.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
4379190421.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47697109.39元 |
| 本期利润 |
5498045.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5025708.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
4595515722.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
