| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 融通通安债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 0.02 |
| 2023 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.018 |
| 2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.05 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.007 |
| 2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.019 |
| 2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 0.025 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.011 |
| 2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.01 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.025 |
| 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 0.01 |
| 2018 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0.013 |
| 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 0.019 |
| 2018 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 0.012 |
| 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 0.009 |
| 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 0.008 |
| 2017 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 0.012 |
| 2017 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 0.01 |
| 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.0057 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
