| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23494868.13元 |
| 本期利润 | -43651484.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421002320.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6791元 |
| 期末基金资产净值 | 1040867807.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19512751.36元 |
| 本期利润 | 71148703.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 552152380.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8609元 |
| 期末基金资产净值 | 1193449021.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84261268.29元 |
| 本期利润 | -324914106.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 494517108.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7524元 |
| 期末基金资产净值 | 1151740427.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71329476.53元 |
| 本期利润 | -148932357.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 677642125.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 1342361661.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 446390359.8元 |
| 本期利润 | -119431383.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 830087796.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2417元 |
| 期末基金资产净值 | 1498576255.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313055722.94元 |
| 本期利润 | 22319734.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1008252864.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3075元 |
| 期末基金资产净值 | 1887923456.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 769208220.48元 |
| 本期利润 | 824064330.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 821891383.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9209元 |
| 期末基金资产净值 | 2166778619.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 421090355.7元 |
| 本期利润 | 472868741.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 695833073.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5821元 |
| 期末基金资产净值 | 2516032472.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 825756258.63元 |
| 本期利润 | 1484302229.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 543938225.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2946元 |
| 期末基金资产净值 | 3197091307.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 392320003.57元 |
| 本期利润 | 888880265.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308374835.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 4228176744.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -607366099.46元 |
| 本期利润 | -1139120926.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55612789.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 4758457319.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42832319.92元 |
| 本期利润 | -331275367.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 580932332.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 5487206144.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187440212.39元 |
| 本期利润 | 724922194.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544313107.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1424元 |
| 期末基金资产净值 | 5890488168.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28479746.85元 |
| 本期利润 | 200504793.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95939336.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 1873795822.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1949203.92元 |
| 本期利润 | 7725417.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1938084.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 598986920.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
