华夏智胜价值成长股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6003889.68 |
| 存出保证金 |
940981.41 |
| 交易性金融资产 |
1025226668.9 |
| 股票投资 |
1024648781.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577887.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3864612.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3944965.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100658204.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2667393.91 |
| 应付赎回款 |
8165015.74 |
| 应付管理人报酬 |
937936.07 |
| 应付托管费 |
187587.22 |
| 应付销售服务费 |
145938.25 |
| 应付税费 |
1.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500020.9 |
| 负债合计 |
12603894.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728069364.71 |
| 所有者权益合计 |
1088054310.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100658204.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65627322.29 |
| 结算备付金 |
5668868.69 |
| 存出保证金 |
1477006.99 |
| 交易性金融资产 |
1004848275.34 |
| 股票投资 |
1004848275.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3124817.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080746290.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2446761.1 |
| 应付赎回款 |
684080.53 |
| 应付管理人报酬 |
852844.77 |
| 应付托管费 |
170568.94 |
| 应付销售服务费 |
139512.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1632895.03 |
| 负债合计 |
5926662.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688660298.33 |
| 所有者权益合计 |
1074819628.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080746290.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23104069.86 |
| 结算备付金 |
1936281.56 |
| 存出保证金 |
878318.31 |
| 交易性金融资产 |
334769166.48 |
| 股票投资 |
334582219.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186947.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72284.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1349509.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362109629.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
753098.59 |
| 应付管理人报酬 |
311867.41 |
| 应付托管费 |
62373.49 |
| 应付销售服务费 |
58229.62 |
| 应付税费 |
0.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1041952.23 |
| 负债合计 |
2227522.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256154243.99 |
| 所有者权益合计 |
359882107.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
362109629.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16101296.57 |
| 结算备付金 |
1953692.33 |
| 存出保证金 |
595302.89 |
| 交易性金融资产 |
242497221.73 |
| 股票投资 |
242489521.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7700.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381376.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261528945.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
472049.02 |
| 应付赎回款 |
34849.76 |
| 应付管理人报酬 |
205792.03 |
| 应付托管费 |
41158.39 |
| 应付销售服务费 |
33435.94 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725026.72 |
| 负债合计 |
1512312.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180919427.66 |
| 所有者权益合计 |
260016632.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
261528945.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60105136.93 |
| 结算备付金 |
4603101.31 |
| 存出保证金 |
1552442.13 |
| 交易性金融资产 |
303447568.07 |
| 股票投资 |
303374908.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72659.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90881.58 |
| 应收利息 |
6996.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369806126.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1611.5 |
| 应付赎回款 |
37881377.77 |
| 应付管理人报酬 |
395087.09 |
| 应付托管费 |
79017.42 |
| 应付销售服务费 |
59389.53 |
| 应付税费 |
41269.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328450.44 |
| 负债合计 |
39733694.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224124467.98 |
| 所有者权益合计 |
330072431.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
369806126.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225930565.17 |
| 结算备付金 |
4162907.84 |
| 存出保证金 |
1685637.14 |
| 交易性金融资产 |
603597211.22 |
| 股票投资 |
603570211.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7447.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835539768.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184982510.95 |
| 应付赎回款 |
58182.92 |
| 应付管理人报酬 |
201410.96 |
| 应付托管费 |
40282.19 |
| 应付销售服务费 |
33005.42 |
| 应付税费 |
913.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89376.26 |
| 负债合计 |
186851602.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455075310.67 |
| 所有者权益合计 |
648688165.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
835539768.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24279345.62 |
| 结算备付金 |
5926610.02 |
| 存出保证金 |
1088632.06 |
| 交易性金融资产 |
432253878.55 |
| 股票投资 |
431315878.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
938000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495540.34 |
| 应收利息 |
6150.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464050157.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9053.4 |
| 应付管理人报酬 |
386552.8 |
| 应付托管费 |
77310.54 |
| 应付销售服务费 |
2417.08 |
| 应付税费 |
18701.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
1670192.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401829292.83 |
| 所有者权益合计 |
462379964.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
464050157.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1568632.03 |
| 结算备付金 |
203499.81 |
| 存出保证金 |
7690.51 |
| 交易性金融资产 |
21223042.01 |
| 股票投资 |
21101993.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121048.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2475.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23005360.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225199.36 |
| 应付赎回款 |
1883.62 |
| 应付管理人报酬 |
16195.08 |
| 应付托管费 |
3239.03 |
| 应付销售服务费 |
1572.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19894.72 |
| 负债合计 |
332833.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21613636.93 |
| 所有者权益合计 |
22672526.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
23005360.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259448.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5366.44 |
| 交易性金融资产 |
19690183.34 |
| 股票投资 |
19688383.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
445.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20955444.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
966.51 |
| 应付赎回款 |
18369.19 |
| 应付管理人报酬 |
10901.2 |
| 应付托管费 |
2180.23 |
| 应付销售服务费 |
470.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100023.08 |
| 负债合计 |
170428.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22461167.48 |
| 所有者权益合计 |
20785015.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20955444.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2445007.53 |
| 结算备付金 |
27296.41 |
| 存出保证金 |
5461.35 |
| 交易性金融资产 |
18589616.08 |
| 股票投资 |
18589616.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
597.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21067978.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
396.09 |
| 应付管理人报酬 |
9857.17 |
| 应付托管费 |
1971.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46703.76 |
| 负债合计 |
78920.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23852805.67 |
| 所有者权益合计 |
20989058.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
21067978.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693653.99 |
| 结算备付金 |
19415.34 |
| 存出保证金 |
1842.25 |
| 交易性金融资产 |
14336265.99 |
| 股票投资 |
14332650.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3615.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
448.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16051625.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8284.62 |
| 应付托管费 |
1656.92 |
| 应付销售服务费 |
267.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
71614.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21954255.17 |
| 所有者权益合计 |
15980011.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
16051625.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792276.47 |
| 结算备付金 |
43736.46 |
| 存出保证金 |
5386.75 |
| 交易性金融资产 |
8359728.56 |
| 股票投资 |
8359728.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244890.31 |
| 应收利息 |
211.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9446229.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73702.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7931.11 |
| 应付托管费 |
1586.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.37 |
| 负债合计 |
167589.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11112413.33 |
| 所有者权益合计 |
9278640.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
9446229.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584126.11 |
| 结算备付金 |
4000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
677.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10588803.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28.97 |
| 应付管理人报酬 |
43.46 |
| 应付托管费 |
7.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61041.28 |
| 负债合计 |
61120.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10903772.92 |
| 所有者权益合计 |
10527682.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
10588803.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432446.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432551.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72.01 |
| 应付管理人报酬 |
203.79 |
| 应付托管费 |
33.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
40309.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370852.88 |
| 所有者权益合计 |
392241.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
432551.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2628562.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51422.31 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7900000.0 |
| 应收证券清算款 |
4541.96 |
| 应收利息 |
566.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10585092.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.47 |
| 应付管理人报酬 |
5185.56 |
| 应付托管费 |
864.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.41 |
| 负债合计 |
65756.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9005758.3 |
| 所有者权益合计 |
10519336.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10585092.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2519904.01 |
| 结算备付金 |
5301114.15 |
| 存出保证金 |
35388.96 |
| 交易性金融资产 |
1166469685.89 |
| 股票投资 |
63125971.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1103343714.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11299481.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186925574.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399762.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
603246.62 |
| 应付托管费 |
100541.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1197166.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197963035.7 |
| 所有者权益合计 |
1185728408.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186925574.29 |
