华夏大中华信用债券(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1680196.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112047741.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
926980.87 |
| 债券投资 |
111120760.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6397.94 |
| 应收申购款 |
139835.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000000.0 |
| 资产总计 |
125917464.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998689.22 |
| 应付管理人报酬 |
85076.5 |
| 应付托管费 |
21269.12 |
| 应付销售服务费 |
12268.58 |
| 应付税费 |
15396.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191362.05 |
| 负债合计 |
1324061.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127131085.43 |
| 所有者权益合计 |
124593402.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
125917464.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23940618.25 |
| 结算备付金 |
2589978.15 |
| 存出保证金 |
2024946.24 |
| 交易性金融资产 |
164584392.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11950.46 |
| 债券投资 |
164572442.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
97.11 |
| 应收申购款 |
955438.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194095471.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
2008500.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458700.0 |
| 应付赎回款 |
7973397.99 |
| 应付管理人报酬 |
125137.79 |
| 应付托管费 |
31284.48 |
| 应付销售服务费 |
17987.86 |
| 应付税费 |
22658.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95672.61 |
| 负债合计 |
10733338.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176380700.27 |
| 所有者权益合计 |
183362132.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
194095471.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19804595.53 |
| 结算备付金 |
3852155.51 |
| 存出保证金 |
1519895.68 |
| 交易性金融资产 |
117743564.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10955.88 |
| 债券投资 |
117732608.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
156.01 |
| 应收申购款 |
3950608.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146870975.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4008636.1 |
| 应付管理人报酬 |
88357.01 |
| 应付托管费 |
22089.25 |
| 应付销售服务费 |
11638.12 |
| 应付税费 |
20409.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215880.12 |
| 负债合计 |
4367010.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127230284.87 |
| 所有者权益合计 |
142503964.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
146870975.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6279825.6 |
| 结算备付金 |
335570.0 |
| 存出保证金 |
1305.64 |
| 交易性金融资产 |
76796053.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11530.05 |
| 债券投资 |
76784523.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1600232.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
89.6 |
| 应收申购款 |
22663.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85035740.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
549649.31 |
| 应付管理人报酬 |
56939.01 |
| 应付托管费 |
14234.75 |
| 应付销售服务费 |
4090.37 |
| 应付税费 |
7909.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75623.61 |
| 负债合计 |
708446.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84553323.84 |
| 所有者权益合计 |
84327294.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
85035740.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9240679.43 |
| 结算备付金 |
30981.0 |
| 存出保证金 |
2103.93 |
| 交易性金融资产 |
74872486.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
974916.96 |
| 债券投资 |
73897569.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
298745.96 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1163519.16 |
| 应收股利 |
11580.95 |
| 应收申购款 |
126494.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22537.1 |
| 资产总计 |
85769128.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37788.58 |
| 应付管理人报酬 |
57526.64 |
| 应付托管费 |
14381.65 |
| 应付销售服务费 |
3825.94 |
| 应付税费 |
8613.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190008.68 |
| 负债合计 |
313314.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84015550.05 |
| 所有者权益合计 |
85455814.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
85769128.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7694102.59 |
| 结算备付金 |
1018405.98 |
| 存出保证金 |
182518.87 |
| 交易性金融资产 |
81337293.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5345732.75 |
| 债券投资 |
75991560.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1350285.97 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3258030.31 |
| 应收利息 |
1375462.62 |
| 应收股利 |
59047.9 |
| 应收申购款 |
20865.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96296013.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385164.78 |
| 应付管理人报酬 |
65118.35 |
| 应付托管费 |
16279.58 |
| 应付销售服务费 |
4321.34 |
| 应付税费 |
15177.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104145.69 |
| 负债合计 |
591377.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95149878.52 |
| 所有者权益合计 |
95704636.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
96296013.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5338229.74 |
| 结算备付金 |
3800293.72 |
| 存出保证金 |
1272936.34 |
| 交易性金融资产 |
116143715.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116143715.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
979028.99 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994270.54 |
| 应收利息 |
1919134.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34011.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130481620.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1924756.67 |
| 应付管理人报酬 |
88244.0 |
| 应付托管费 |
22060.99 |
| 应付销售服务费 |
8547.97 |
| 应付税费 |
20038.53 |
| 应付利息 |
-72.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210136.47 |
| 负债合计 |
2774882.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128698466.05 |
| 所有者权益合计 |
127706738.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
130481620.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12486992.58 |
| 结算备付金 |
3871867.09 |
| 存出保证金 |
548339.25 |
| 交易性金融资产 |
411420236.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411420236.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
712331.63 |
| 应收利息 |
8124572.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535895.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437700234.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
276534.44 |
| 卖出回购金融资产款 |
11300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5923266.12 |
| 应付管理人报酬 |
289232.43 |
| 应付托管费 |
72308.11 |
| 应付销售服务费 |
26049.69 |
| 应付税费 |
80300.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334844.06 |
| 负债合计 |
18303894.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411657183.06 |
| 所有者权益合计 |
419396339.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
437700234.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9765934.47 |
| 结算备付金 |
1297312.67 |
| 存出保证金 |
2174.26 |
| 交易性金融资产 |
161866827.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1598386.94 |
| 债券投资 |
160268440.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
203339.25 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1594514.19 |
| 应收利息 |
2511783.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129749.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177371636.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2679427.34 |
| 应付管理人报酬 |
98698.08 |
| 应付托管费 |
24674.51 |
| 应付销售服务费 |
8549.58 |
| 应付税费 |
28759.69 |
| 应付利息 |
1485.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210060.94 |
| 负债合计 |
37051655.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130839069.59 |
| 所有者权益合计 |
140319980.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
177371636.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22399798.29 |
| 结算备付金 |
2571217.68 |
| 存出保证金 |
18254.5 |
| 交易性金融资产 |
157384759.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4303424.71 |
| 债券投资 |
153081334.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2955246.64 |
| 应收股利 |
18561.69 |
| 应收申购款 |
538993.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185886831.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
555200.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2834824.41 |
| 应付管理人报酬 |
119723.61 |
| 应付托管费 |
29930.92 |
| 应付销售服务费 |
8340.02 |
| 应付税费 |
28525.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101710.86 |
| 负债合计 |
3678255.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168475311.39 |
| 所有者权益合计 |
182208576.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
185886831.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25846502.36 |
| 结算备付金 |
8076907.97 |
| 存出保证金 |
6724.03 |
| 交易性金融资产 |
323005631.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1198194.06 |
| 债券投资 |
309843037.33 |
| 资产支持证券投资 |
11964400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424109.35 |
| 应收利息 |
4859426.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362219502.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66200000.0 |
| 应付证券清算款 |
6861141.04 |
| 应付赎回款 |
848049.47 |
| 应付管理人报酬 |
197378.82 |
| 应付托管费 |
49344.73 |
| 应付销售服务费 |
7120.08 |
| 应付税费 |
48116.61 |
| 应付利息 |
23786.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.01 |
| 负债合计 |
74325685.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282915693.81 |
| 所有者权益合计 |
287893817.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
362219502.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61266651.54 |
| 结算备付金 |
5574449.79 |
| 存出保证金 |
2500.24 |
| 交易性金融资产 |
378454507.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3549007.01 |
| 债券投资 |
353409500.07 |
| 资产支持证券投资 |
21496000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224964.4 |
| 应收利息 |
6347081.31 |
| 应收股利 |
53660.56 |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451924014.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2000555.31 |
| 应付赎回款 |
2926546.12 |
| 应付管理人报酬 |
230575.08 |
| 应付托管费 |
57643.75 |
| 应付销售服务费 |
9110.44 |
| 应付税费 |
42830.46 |
| 应付利息 |
27793.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
106385639.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353952027.02 |
| 所有者权益合计 |
345538374.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
451924014.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37092400.09 |
| 结算备付金 |
2463583.23 |
| 存出保证金 |
14633.43 |
| 交易性金融资产 |
508457458.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457445858.96 |
| 资产支持证券投资 |
51011600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
6152653.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18790.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555199520.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6263132.26 |
| 应付管理人报酬 |
362958.71 |
| 应付托管费 |
90739.68 |
| 应付销售服务费 |
14132.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42071.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100007.29 |
| 负债合计 |
37674091.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520597581.41 |
| 所有者权益合计 |
517525429.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
555199520.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99236897.75 |
| 结算备付金 |
15985683.41 |
| 存出保证金 |
146888.86 |
| 交易性金融资产 |
779955327.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668078927.88 |
| 资产支持证券投资 |
111876400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10259361.04 |
| 应收利息 |
12131644.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917715803.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106378540.22 |
| 应付管理人报酬 |
603030.14 |
| 应付托管费 |
150757.56 |
| 应付销售服务费 |
26432.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
977.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
122248998.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808290723.99 |
| 所有者权益合计 |
795466805.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
917715803.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184498979.44 |
| 结算备付金 |
43859127.76 |
| 存出保证金 |
45406.8 |
| 交易性金融资产 |
1516968954.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1340534554.24 |
| 资产支持证券投资 |
176434400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7814472.71 |
| 应收利息 |
20161595.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1773348536.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335300000.0 |
| 应付证券清算款 |
11929428.16 |
| 应付赎回款 |
26975393.09 |
| 应付管理人报酬 |
1016688.02 |
| 应付托管费 |
254172.0 |
| 应付销售服务费 |
45440.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17696.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
375647024.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432483811.74 |
| 所有者权益合计 |
1397701511.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1773348536.17 |
