名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3572.36 | -2216.34 | 62.04% | -- | -- | 27.45 | -0.77% |
2023-06-30 | -1460.91 | -218.72 | 14.97% | -- | -- | 20.89 | -1.43% |
2022-12-31 | -2566.28 | -1138.59 | 44.37% | 4.18 | -0.16% | 27.76 | -1.08% |
2022-06-30 | -1838.44 | -656.33 | 35.70% | -- | -- | 21.47 | -1.17% |
2021-12-31 | 2911.42 | 1354.23 | 46.51% | 6.46 | 0.22% | 18.88 | 0.65% |
2021-06-30 | 402.88 | 19.71 | 4.89% | 1.49 | 0.37% | 14.76 | 3.66% |
2020-12-31 | 212.70 | 341.50 | 160.55% | 1.74 | 0.82% | 6.62 | 3.11% |
2020-06-30 | -37.12 | 33.16 | -89.33% | -7.63 | 20.54% | 5.57 | -15.00% |
2019-12-31 | 1923.75 | 1010.97 | 52.55% | -44.75 | -2.33% | 75.64 | 3.93% |
2019-06-30 | 803.16 | 295.94 | 36.85% | -- | -- | 36.34 | 4.52% |
2018-12-31 | -1880.44 | -1842.23 | 97.97% | -- | -- | 84.00 | -4.47% |
2018-06-30 | -388.11 | -785.76 | 202.46% | -- | -- | 75.18 | -19.37% |