名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -100571956.87元 |
本期利润 | -122862932.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3218元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
本期基金份额净值增长率 | -19.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -195011736.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5419元 |
期末基金资产净值 | 505164755.47元 |
期末基金份额净值 | 1.404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19998428.68元 |
本期利润 | 14800693.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -122839054.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3212元 |
期末基金资产净值 | 677241376.12元 |
期末基金份额净值 | 1.771元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -369224858.42元 |
本期利润 | -356682639.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8547元 |
本期加权平均净值利润率 | -44.33% |
本期基金份额净值增长率 | -31.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -108005305.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2705元 |
期末基金资产净值 | 692597026.95元 |
期末基金份额净值 | 1.734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -103074398.38元 |
本期利润 | -214261321.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4995元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.24% |
本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156966924.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3788元 |
期末基金资产净值 | 861880911.63元 |
期末基金份额净值 | 2.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16260814.38元 |
本期利润 | -154221866.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3205元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.93% |
本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 305700364.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6237元 |
期末基金资产净值 | 1246002805.39元 |
期末基金份额净值 | 2.542元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68294287.41元 |
本期利润 | 58326867.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1347元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
本期基金份额净值增长率 | 11.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 361327980.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.712元 |
期末基金资产净值 | 1487704404.52元 |
期末基金份额净值 | 2.932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 193.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52777795.14元 |
本期利润 | 200645707.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2537元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.09% |
本期基金份额净值增长率 | 92.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 135141541.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5727元 |
期末基金资产净值 | 622812074.72元 |
期末基金份额净值 | 2.64元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 164.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4689283.93元 |
本期利润 | 63973228.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5433元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.83% |
本期基金份额净值增长率 | 43.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44651812.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.322元 |
期末基金资产净值 | 272981874.01元 |
期末基金份额净值 | 1.969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19696974.58元 |
本期利润 | 40900149.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4319元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.57% |
本期基金份额净值增长率 | 44.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24575278.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2743元 |
期末基金资产净值 | 123082170.17元 |
期末基金份额净值 | 1.374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7196827.26元 |
本期利润 | 15469628.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1544元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.33% |
本期基金份额净值增长率 | 14.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8215003.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0859元 |
期末基金资产净值 | 103811420.58元 |
期末基金份额净值 | 1.086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3152947.1元 |
本期利润 | -20000966.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1707元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.61% |
本期基金份额净值增长率 | -15.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5460675.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0511元 |
期末基金资产净值 | 101420457.83元 |
期末基金份额净值 | 0.949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2033585.16元 |
本期利润 | 1191651.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11550315.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
期末基金资产净值 | 124831277.64元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13890114.08元 |
本期利润 | 28012297.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.133元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.5% |
本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12503844.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0877元 |
期末基金资产净值 | 160685157.03元 |
期末基金份额净值 | 1.127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2224122.97元 |
本期利润 | 17551418.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2221609.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 197508511.31元 |
期末基金份额净值 | 1.063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.3% |