名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1395.45 | 1148.22 | 82.28% | 223.27 | 16.00% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 761.41 | 626.32 | 82.26% | 121.78 | 15.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1773.32 | 1455.04 | 82.05% | 282.92 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 971.98 | 794.53 | 81.74% | 154.49 | 15.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3322.77 | 2323.82 | 69.94% | 451.85 | 13.60% | 519.41 | 15.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 1485.08 | 1071.30 | 72.14% | 208.31 | 14.03% | 191.67 | 12.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 866.10 | 567.17 | 65.49% | 110.28 | 12.73% | 163.53 | 18.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 265.22 | 168.57 | 63.56% | 32.78 | 12.36% | 52.41 | 19.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 332.69 | 195.66 | 58.81% | 38.05 | 11.44% | 76.22 | 22.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 164.90 | 96.07 | 58.26% | 18.68 | 11.33% | 39.17 | 23.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 365.54 | 230.12 | 62.95% | 44.74 | 12.24% | 71.23 | 19.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 198.20 | 124.50 | 62.82% | 24.21 | 12.21% | 40.47 | 20.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 637.57 | 406.24 | 63.72% | 78.99 | 12.39% | 132.04 | 20.71% | -- | -- |
2017-06-30 | 390.45 | 248.23 | 63.58% | 48.27 | 12.36% | 84.83 | 21.73% | -- | -- |