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基金买卖网 > 基金净值 > 东方臻馨债券A (002896)
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东方臻馨债券A002896
基金类型:债券型     成立日期:2016-06-17     基金规模:0.01亿份     基金经理: 黄诺楠 
基金全称:东方臻馨债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

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东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2018/05/29)
东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2018-05-28
公告送出日期: 2018-05-29
基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金
基金简称 东方臻馨债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 002896
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
2,941,226.12
下属各类别基金的
基金简称
东方臻馨债券 A 东方臻馨债券 C
下属各类别基金的
交易代码
002896 002897
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
660,420.46 2,280,805.66
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0463 1.0447
注:本基金基金合同于 2016 年 6 月 17 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 5 月 29 日
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