| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
| 前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
| 前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.60% | -8.14% | -0.47% | -5.38% | 19.97% | 5.12% | 28.75% | 27.74% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
35|2288 | 2306|2322 | 496|2321 | 1202|2303 | 18|2296 | 54|2220 | 7|2109 | 12|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.478 | 1.478 | 1.09% | |
| 2024-07-25 | 1.462 | 1.462 | -4.57% | |
| 2024-07-24 | 1.532 | 1.532 | 0.72% | |
| 2024-07-23 | 1.521 | 1.521 | -4.52% | |
| 2024-07-22 | 1.593 | 1.593 | -0.99% |
截至2024-06-30 前海开源金银珠宝混合C期末总份额为6.43亿份，相比减少3.39亿份 (本季申购数为6.03亿份，赎回数为9.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 788.00 | 13851.90 | 9.79% |
| 600489 | 中金黄金 | 896.00 | 13263.78 | 9.37% |
| 600547 | 山东黄金 | 472.00 | 12944.98 | 9.14% |
| 000975 | 山金国际 | 773.00 | 12601.12 | 8.90% |
| 002155 | 湖南黄金 | 665.00 | 12041.60 | 8.51% |
| 002237 | 恒邦股份 | 981.00 | 11301.28 | 7.98% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 680.00 | 11118.26 | 7.85% |
| 601028 | 玉龙股份 | 887.00 | 11098.48 | 7.84% |
| 000426 | 兴业银锡 | 759.00 | 10311.57 | 7.28% |
| 601069 | 西部黄金 | 835.00 | 9721.40 | 6.87% |
