名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4651 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12724.05 | -- | -- | 9972.32 | 78.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 7504.57 | -- | -- | 5104.51 | 68.02% | -- | -- |
2022-12-31 | 6165.03 | -- | -- | 8254.42 | 133.89% | -- | -- |
2022-06-30 | 4353.51 | -- | -- | 3525.08 | 80.97% | -- | -- |
2021-12-31 | 5470.39 | -- | -- | -228.18 | -4.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 2275.42 | -- | -- | -562.29 | -24.71% | -- | -- |
2020-12-31 | 3929.85 | -- | -- | -1576.66 | -40.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 2601.37 | -- | -- | -0.59 | -0.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 4834.96 | -- | -- | -5062.24 | -104.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 4564.44 | -- | -- | -331.21 | -7.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 12163.03 | -- | -- | -2863.49 | -23.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 5750.91 | -- | -- | -2821.93 | -49.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 1252.92 | -- | -- | -14.49 | -1.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 677.13 | -- | -- | -10.28 | -1.52% | -- | -- |
2016-12-31 | -2903.65 | -- | -- | -377.27 | 12.99% | -- | -- |