| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15454824.64元 |
| 本期利润 | 15304136.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36233256.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 496355814.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8189503.18元 |
| 本期利润 | 9794631.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29822651.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 490838858.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8269017.27元 |
| 本期利润 | 5189647.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17039558.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 213655797.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4583205.81元 |
| 本期利润 | 2817795.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13685477.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 211318385.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6718187.59元 |
| 本期利润 | 9256327.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9103393.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 208511560.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2833926.2元 |
| 本期利润 | 4023816.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5217632.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 203235154.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17669269.67元 |
| 本期利润 | 17635512.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2482280.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 202753906.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12500305.83元 |
| 本期利润 | 12659995.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46303210.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 1045603590.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29672480.51元 |
| 本期利润 | 27798926.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33642139.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 1032905936.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14543278.39元 |
| 本期利润 | 13895129.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19144474.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 1019025120.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37728875.99元 |
| 本期利润 | 39422770.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4601405.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1005147828.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20235829.93元 |
| 本期利润 | 22483695.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21784203.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 1022877751.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58425278.08元 |
| 本期利润 | 65275454.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1097850.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 1000464960.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39641627.64元 |
| 本期利润 | 47663395.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1953954.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 1002128051.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15811034.78元 |
| 本期利润 | 9466604.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12263511.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 3009859822.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
