财通财通宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
713989.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11159241344.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11159241344.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5966497322.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22316109341.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1345202799.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3233427.89 |
| 应付托管费 |
1616713.99 |
| 应付销售服务费 |
187835.46 |
| 应付税费 |
457062.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5516903.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508634.63 |
| 负债合计 |
1356723377.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20959385964.1 |
| 所有者权益合计 |
20959385964.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22316109341.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5649228948.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9300169126.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9300169126.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6931453212.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340348.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21881191635.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700041825.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3158714.98 |
| 应付托管费 |
1579357.47 |
| 应付销售服务费 |
192812.57 |
| 应付税费 |
347371.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1591310.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386722.32 |
| 负债合计 |
707298114.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21173893520.5 |
| 所有者权益合计 |
21173893520.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21881191635.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3418414477.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8614424711.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8614424711.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4823982089.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16856821278.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350051057.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2886892.1 |
| 应付托管费 |
1443446.04 |
| 应付销售服务费 |
188826.08 |
| 应付税费 |
221972.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2312067.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402739.64 |
| 负债合计 |
357507001.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16499314277.9 |
| 所有者权益合计 |
16499314277.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16856821278.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2666223867.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7035488562.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7035488562.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4022552692.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183751.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13725448873.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
502135190.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2246188.25 |
| 应付托管费 |
1123094.09 |
| 应付销售服务费 |
138505.03 |
| 应付税费 |
184483.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
956038.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292920.96 |
| 负债合计 |
507076420.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13218372453.0 |
| 所有者权益合计 |
13218372453.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13725448873.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2101204820.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3000.02 |
| 交易性金融资产 |
4956901024.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4956901024.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3563359105.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23875450.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10645343400.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2260256.07 |
| 应付托管费 |
684926.12 |
| 应付销售服务费 |
88786.68 |
| 应付税费 |
137652.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
810851.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
4334264.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10641009135.7 |
| 所有者权益合计 |
10641009135.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10645343400.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1601826500.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8303.67 |
| 交易性金融资产 |
3932065437.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3932065437.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2903975715.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20967314.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300945.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8459144218.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512887143.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2230431.09 |
| 应付托管费 |
675888.2 |
| 应付销售服务费 |
83442.18 |
| 应付税费 |
73154.3 |
| 应付利息 |
52502.76 |
| 应收利润 |
524087.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108030.98 |
| 负债合计 |
516744664.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7942399553.71 |
| 所有者权益合计 |
7942399553.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
8459144218.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103218383.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3555991491.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3555991491.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2751049686.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25246743.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8435506304.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
664228713.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1899095.19 |
| 应付托管费 |
575483.4 |
| 应付销售服务费 |
72115.47 |
| 应付税费 |
26204.13 |
| 应付利息 |
43965.62 |
| 应收利润 |
664647.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
667831848.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7767674455.98 |
| 所有者权益合计 |
7767674455.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8435506304.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1324149864.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3279374169.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3279374169.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2044001386.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14904061.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6662429622.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
753418423.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1787071.36 |
| 应付托管费 |
541536.74 |
| 应付销售服务费 |
67179.34 |
| 应付税费 |
20855.62 |
| 应付利息 |
63286.78 |
| 应收利润 |
312426.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103383.18 |
| 负债合计 |
756468562.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5905961059.56 |
| 所有者权益合计 |
5905961059.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6662429622.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2595403192.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2298246834.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2298246834.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2487960931.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28473693.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7410084652.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140599589.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1500088.71 |
| 应付托管费 |
454572.37 |
| 应付销售服务费 |
66804.48 |
| 应付税费 |
2952.59 |
| 应付利息 |
12724.63 |
| 应收利润 |
564130.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
143506134.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7266578518.43 |
| 所有者权益合计 |
7266578518.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7410084652.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403619513.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1667798974.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1641026188.6 |
| 资产支持证券投资 |
26772786.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1899200488.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8333351.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50540253.47 |
| 资产总计 |
5029493586.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129199735.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1822120.44 |
| 应付托管费 |
552157.7 |
| 应付销售服务费 |
76550.14 |
| 应付税费 |
16837.65 |
| 应付利息 |
18317.2 |
| 应收利润 |
978536.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103830.16 |
| 负债合计 |
132915206.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4896578379.75 |
| 所有者权益合计 |
4896578379.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5029493586.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2930822197.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4331709560.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4331709560.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1619219908.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33911910.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8915663577.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2368933.6 |
| 应付托管费 |
717858.67 |
| 应付销售服务费 |
106749.07 |
| 应付税费 |
21918.68 |
| 应付利息 |
20924.76 |
| 应收利润 |
3820195.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
47373052.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8868290525.16 |
| 所有者权益合计 |
8868290525.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8915663577.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821914481.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2125659782.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2125659782.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
809929743.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24823939.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3782370948.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49994775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1310475.75 |
| 应付托管费 |
397113.89 |
| 应付销售服务费 |
78699.65 |
| 应付税费 |
211923.45 |
| 应付利息 |
7820.46 |
| 应收利润 |
842254.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112988.57 |
| 负债合计 |
53028864.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3729342083.44 |
| 所有者权益合计 |
3729342083.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3782370948.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475650405.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1108.35 |
| 交易性金融资产 |
1282380126.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1276667650.7 |
| 资产支持证券投资 |
5712475.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1108709615.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19811426.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2886552682.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1040051.08 |
| 应付托管费 |
315166.98 |
| 应付销售服务费 |
90075.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1455875.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
3127141.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2883425540.92 |
| 所有者权益合计 |
2883425540.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2886552682.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333439504.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14536.27 |
| 交易性金融资产 |
2449573585.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2449573585.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2031425327.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22805767.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14460000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5851718720.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370780174.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2091251.85 |
| 应付托管费 |
633712.68 |
| 应付销售服务费 |
133996.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44805.08 |
| 应收利润 |
736432.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88195.19 |
| 负债合计 |
374574062.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5477144657.3 |
| 所有者权益合计 |
5477144657.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5851718720.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969100382.46 |
| 结算备付金 |
758227.38 |
| 存出保证金 |
38247.37 |
| 交易性金融资产 |
2345780663.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2345780663.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
778873768.31 |
| 应收证券清算款 |
11598772.71 |
| 应收利息 |
26352775.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140000001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4272502838.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1454255.88 |
| 应付托管费 |
444319.96 |
| 应付销售服务费 |
116529.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
705548.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
2930524.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4269572314.38 |
| 所有者权益合计 |
4269572314.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4272502838.46 |
