| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 507098.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507098.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607927.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17169.15 |
| 应付管理人报酬 | 54968.61 |
| 应付托管费 | 18322.87 |
| 应付销售服务费 | 1.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72117.42 |
| 负债合计 | 162579.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435267.38 |
| 所有者权益合计 | 445347.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 607927.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3747704.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 457863225.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 457863225.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461610930.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17054605.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109480.28 |
| 应付托管费 | 36493.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111086.36 |
| 负债合计 | 17311665.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438112243.14 |
| 所有者权益合计 | 444299264.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 461610930.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4782415.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 475740724.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475740724.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480523239.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40069410.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 112195.23 |
| 应付托管费 | 37398.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79400.81 |
| 负债合计 | 40298405.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438098694.9 |
| 所有者权益合计 | 440224834.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 480523239.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3398728.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 496711433.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 496711433.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30006751.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530116914.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84022908.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110054.92 |
| 应付托管费 | 36684.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104586.93 |
| 负债合计 | 84274235.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438107415.42 |
| 所有者权益合计 | 445842679.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 530116914.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3818758.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 523518000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523518000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8482310.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 535819068.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89045746.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113505.77 |
| 应付托管费 | 37835.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 90956.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184300.0 |
| 负债合计 | 89480548.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438120748.95 |
| 所有者权益合计 | 446338520.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 535819068.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3209992.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 452386000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452386000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11268170.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466864162.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21999847.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.0 |
| 应付管理人报酬 | 109379.04 |
| 应付托管费 | 36459.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11255.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96080.45 |
| 负债合计 | 22264705.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438128621.35 |
| 所有者权益合计 | 444599457.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 466864162.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3936447.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 500654000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500654000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31020286.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7528568.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543139303.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137966.82 |
| 应付托管费 | 45988.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 381413.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538178723.28 |
| 所有者权益合计 | 542757890.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 543139303.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3495893.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 495925000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495925000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000134.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14055060.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542476088.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133428.46 |
| 应付托管费 | 44476.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103781.66 |
| 负债合计 | 292368.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538209261.63 |
| 所有者权益合计 | 542183719.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 542476088.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4124276.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 626773000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 623869000.0 |
| 资产支持证券投资 | 2904000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10139814.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641037091.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99559650.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11.18 |
| 应付管理人报酬 | 137634.14 |
| 应付托管费 | 45878.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15790.55 |
| 应付利息 | 59496.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199300.0 |
| 负债合计 | 100027230.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538211208.59 |
| 所有者权益合计 | 541009861.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 641037091.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3407259.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 829425200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 769504000.0 |
| 资产支持证券投资 | 59921200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20802488.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853634948.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60999708.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 233993.11 |
| 应付托管费 | 77997.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25167.63 |
| 应付利息 | 18215.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.65 |
| 负债合计 | 61676909.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788240210.75 |
| 所有者权益合计 | 791958038.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 853634948.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4474102.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4935.72 |
| 交易性金融资产 | 1005044500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 941315500.0 |
| 资产支持证券投资 | 63729000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000153.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22686265.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1054210156.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12999860.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.78 |
| 应付管理人报酬 | 266993.17 |
| 应付托管费 | 88997.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44082.44 |
| 应付利息 | 27045.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 13818113.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038253674.64 |
| 所有者权益合计 | 1040392043.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1054210156.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70180189.43 |
| 结算备付金 | 1427272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1240662800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1172783500.0 |
| 资产支持证券投资 | 67879300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21875171.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1334145433.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53487411.74 |
| 应付赎回款 | 19.96 |
| 应付管理人报酬 | 314618.38 |
| 应付托管费 | 104872.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132950.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 54240009.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1278288068.91 |
| 所有者权益合计 | 1279905424.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1334145433.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5564870.07 |
| 结算备付金 | 613636.36 |
| 存出保证金 | 1062.05 |
| 交易性金融资产 | 1244715200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1172023500.0 |
| 资产支持证券投资 | 72691700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26299852.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1277194620.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21.66 |
| 应付管理人报酬 | 325397.46 |
| 应付托管费 | 108465.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 726014.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1278378031.25 |
| 所有者权益合计 | 1276468606.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277194620.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12093873.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1253296100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1200253700.0 |
| 资产支持证券投资 | 53042400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27070649.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1292460622.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39571.7 |
| 应付管理人报酬 | 316095.49 |
| 应付托管费 | 105365.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 633740.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1278853151.53 |
| 所有者权益合计 | 1291826882.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1292460622.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39479761.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 750.51 |
| 交易性金融资产 | 1189339600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1189339600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28722314.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257542427.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8277.32 |
| 应付管理人报酬 | 320142.78 |
| 应付托管费 | 106714.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 516328.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1258599461.24 |
| 所有者权益合计 | 1257026099.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257542427.36 |
