广发沪深300ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3511625.25元 |
| 本期利润 |
-91649440.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382541323.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7377元 |
| 期末基金资产净值 |
901112648.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301293.94元 |
| 本期利润 |
-10176787.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297129840.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9144元 |
| 期末基金资产净值 |
622079536.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3740735.64元 |
| 本期利润 |
-53726433.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137686532.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9138元 |
| 期末基金资产净值 |
288357172.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4197841.25元 |
| 本期利润 |
-26845113.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115941450.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
214483954.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107575892.52元 |
| 本期利润 |
-18874824.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159467819.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
274810505.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66926427.68元 |
| 本期利润 |
7859490.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476403857.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4576元 |
| 期末基金资产净值 |
811360286.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196351698.48元 |
| 本期利润 |
348188321.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375338027.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2502元 |
| 期末基金资产净值 |
736444804.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45722771.79元 |
| 本期利润 |
55192284.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
759418677.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9277元 |
| 期末基金资产净值 |
1607540395.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65493191.4元 |
| 本期利润 |
240567117.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680633075.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8712元 |
| 期末基金资产净值 |
1499408219.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33357739.92元 |
| 本期利润 |
135502340.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643176333.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7875元 |
| 期末基金资产净值 |
1459956313.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10726205.14元 |
| 本期利润 |
-146436058.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194198865.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4193元 |
| 期末基金资产净值 |
657375383.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11155459.65元 |
| 本期利润 |
-66354909.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196163836.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6209元 |
| 期末基金资产净值 |
512110919.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74660991.44元 |
| 本期利润 |
195409976.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136875003.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6741元 |
| 期末基金资产净值 |
372097031.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19683099.47元 |
| 本期利润 |
106251008.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285185024.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4859元 |
| 期末基金资产净值 |
978694956.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89867.83元 |
| 本期利润 |
-22701315.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213439098.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4573元 |
| 期末基金资产净值 |
701112283.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
