| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5341 | 1.96% |
| 华夏天利货币B | 0.4679 | 1.95% |
| 华夏快线货币B | 0.5276 | 1.94% |
| 华夏惠利货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华夏惠利货币D | 0.5175 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3131476.15 |
| 1.利息收入 | 4379612.17 |
| 存款利息收入 | 50101.57 |
| 债券利息收入 | 3790379.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 395717.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131628.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142828.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 11200.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1116511.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.99 |
| 减：二、费用 | 965114.96 |
| 1.管理人报酬 | 355412.83 |
| 2.托管费 | 148705.14 |
| 3.销售服务费 | 9933.76 |
| 4.交易费用 | 1762.06 |
| 5.利息支出 | 334556.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334556.18 |
| 6.其他费用 | 114744.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2166361.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2166361.19 |
