| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1668742.5 |
| 1.利息收入 | 63202.72 |
| 存款利息收入 | 63202.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18593755.53 |
| 股票投资收益 | -19477083.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883328.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19994832.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204463.28 |
| 减：二、费用 | 2727828.75 |
| 1.管理人报酬 | 2144817.44 |
| 2.托管费 | 357469.5 |
| 3.销售服务费 | 5870.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219671.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1059086.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1059086.25 |
| 一、收入： | -8318471.34 |
| 1.利息收入 | 28835.17 |
| 存款利息收入 | 28835.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
864415.06 |
| 股票投资收益 | 8909.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855505.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9253957.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42235.55 |
| 减：二、费用 | 1316524.29 |
| 1.管理人报酬 | 1037816.16 |
| 2.托管费 | 172969.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105738.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9634995.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9634995.63 |
| 一、收入： | -36227667.86 |
| 1.利息收入 | 71213.49 |
| 存款利息收入 | 69289.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31137763.61 |
| 股票投资收益 | -31567181.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68216.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497634.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5409460.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248342.51 |
| 减：二、费用 | 2846203.32 |
| 1.管理人报酬 | 2255566.97 |
| 2.托管费 | 375927.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214696.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39073871.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39073871.18 |
| 一、收入： | -18899597.85 |
| 1.利息收入 | 35142.44 |
| 存款利息收入 | 33218.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27569141.93 |
| 股票投资收益 | -27915461.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68216.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414536.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8490600.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143801.22 |
| 减：二、费用 | 1421812.58 |
| 1.管理人报酬 | 1125347.86 |
| 2.托管费 | 187557.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108894.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20321410.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20321410.43 |
| 一、收入： | 18624145.46 |
| 1.利息收入 | 108857.22 |
| 存款利息收入 | 96106.18 |
| 债券利息收入 | 12751.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48323756.89 |
| 股票投资收益 | 44712322.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3135636.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475797.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31056002.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247533.82 |
| 减：二、费用 | 5995066.7 |
| 1.管理人报酬 | 3126549.18 |
| 2.托管费 | 521091.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2114932.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232447.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12629078.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12629078.76 |
| 一、收入： | 45847653.4 |
| 1.利息收入 | 39682.75 |
| 存款利息收入 | 39682.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40789705.06 |
| 股票投资收益 | 40481450.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308254.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4152613.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865652.5 |
| 减：二、费用 | 3118058.24 |
| 1.管理人报酬 | 1597726.87 |
| 2.托管费 | 266287.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138937.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115105.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42729595.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42729595.16 |
| 一、收入： | 91787132.07 |
| 1.利息收入 | 84746.32 |
| 存款利息收入 | 71020.58 |
| 债券利息收入 | 1083.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61679419.41 |
| 股票投资收益 | 62120380.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -846905.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405944.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27011481.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3011485.04 |
| 减：二、费用 | 4921823.97 |
| 1.管理人报酬 | 2609102.22 |
| 2.托管费 | 434850.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1662727.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215140.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86865308.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86865308.1 |
| 一、收入： | 49256674.58 |
| 1.利息收入 | 28080.14 |
| 存款利息收入 | 25443.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19600240.46 |
| 股票投资收益 | 19245566.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354673.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29014275.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614078.16 |
| 减：二、费用 | 1281343.31 |
| 1.管理人报酬 | 635605.25 |
| 2.托管费 | 105934.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455523.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84280.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47975331.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47975331.27 |
| 一、收入： | 23383939.68 |
| 1.利息收入 | 241975.27 |
| 存款利息收入 | 122189.36 |
| 债券利息收入 | 728.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12900211.75 |
| 股票投资收益 | 12913048.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276904.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264067.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10065424.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176327.9 |
| 减：二、费用 | 1651504.56 |
| 1.管理人报酬 | 956792.97 |
| 2.托管费 | 159465.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360831.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174412.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21732435.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21732435.12 |
| 一、收入： | 13673096.1 |
| 1.利息收入 | 143442.91 |
| 存款利息收入 | 78042.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5863459.5 |
| 股票投资收益 | 5660679.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202780.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7640683.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25509.76 |
| 减：二、费用 | 862194.94 |
| 1.管理人报酬 | 483845.7 |
| 2.托管费 | 80640.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203354.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94353.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12810901.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12810901.16 |
| 一、收入： | -5574822.51 |
| 1.利息收入 | 2048373.27 |
| 存款利息收入 | 302333.47 |
| 债券利息收入 | 556972.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2946809.64 |
| 股票投资收益 | -3340719.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323280.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5098834.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422448.25 |
| 减：二、费用 | 3917687.0 |
| 1.管理人报酬 | 2042951.52 |
| 2.托管费 | 340491.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1309959.43 |
| 5.利息支出 | 2734.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2734.59 |
| 6.其他费用 | 221549.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9492509.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9492509.51 |
| 一、收入： | 9972433.86 |
| 1.利息收入 | 1865801.05 |
| 存款利息收入 | 153269.95 |
| 债券利息收入 | 556972.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8290727.43 |
| 股票投资收益 | 7894866.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325230.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588395.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404300.71 |
| 减：二、费用 | 2795514.48 |
| 1.管理人报酬 | 1511579.94 |
| 2.托管费 | 251929.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884861.13 |
| 5.利息支出 | 2734.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2734.59 |
| 6.其他费用 | 144408.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7176919.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7176919.38 |
