| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.8569 | 1.43% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7688 | 1.43% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2365 | 0.06% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2175 | 0.06% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2891 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2355 | 0.87% |
| 中科沃土货币A | 0.1699 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3860250.98 |
| 1.利息收入 | 29292.3 |
| 存款利息收入 | 29292.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6674010.77 |
| 股票投资收益 | -7251360.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10088.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 296981.88 |
| 股利收益 | 270279.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10504808.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.9 |
| 减：二、费用 | 529884.3 |
| 1.管理人报酬 | 361860.93 |
| 2.托管费 | 60310.15 |
| 3.销售服务费 | 42984.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25176.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25176.64 |
| 6.其他费用 | 38477.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3330366.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3330366.68 |
| 一、收入： | 4591544.3 |
| 1.利息收入 | 26684.51 |
| 存款利息收入 | 26684.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5237552.04 |
| 股票投资收益 | -5628526.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11212.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 296981.88 |
| 股利收益 | 82780.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9802322.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.34 |
| 减：二、费用 | 487600.57 |
| 1.管理人报酬 | 291892.03 |
| 2.托管费 | 48648.67 |
| 3.销售服务费 | 34954.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24780.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24780.56 |
| 6.其他费用 | 86249.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4103943.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4103943.73 |
| 一、收入： | -19720526.89 |
| 1.利息收入 | 173048.83 |
| 存款利息收入 | 159245.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8856265.08 |
| 股票投资收益 | -15243040.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225626.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1828017.97 |
| 股利收益 | 4333130.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11056825.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19514.83 |
| 减：二、费用 | 3507019.18 |
| 1.管理人报酬 | 2510028.29 |
| 2.托管费 | 418338.03 |
| 3.销售服务费 | 301122.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97802.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97802.52 |
| 6.其他费用 | 175481.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23227546.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23227546.07 |
| 一、收入： | -11134588.85 |
| 1.利息收入 | 104113.08 |
| 存款利息收入 | 95781.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1341392.9 |
| 股票投资收益 | -3862564.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180796.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 293865.13 |
| 股利收益 | 2046509.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9910290.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12981.45 |
| 减：二、费用 | 2192273.29 |
| 1.管理人报酬 | 1588127.43 |
| 2.托管费 | 264687.92 |
| 3.销售服务费 | 183736.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66475.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66475.21 |
| 6.其他费用 | 86863.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13326862.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13326862.14 |
| 一、收入： | 24715197.59 |
| 1.利息收入 | 945148.71 |
| 存款利息收入 | 231808.3 |
| 债券利息收入 | 713340.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47073875.67 |
| 股票投资收益 | 44553605.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118424.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 112342.13 |
| 股利收益 | 2526351.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23666048.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362221.64 |
| 减：二、费用 | 6143450.77 |
| 1.管理人报酬 | 3633885.15 |
| 2.托管费 | 605647.51 |
| 3.销售服务费 | 339018.18 |
| 4.交易费用 | 1044246.4 |
| 5.利息支出 | 341916.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341916.06 |
| 6.其他费用 | 178315.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18571746.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18571746.82 |
| 一、收入： | 19616838.98 |
| 1.利息收入 | 525505.55 |
| 存款利息收入 | 130949.27 |
| 债券利息收入 | 394556.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33440664.61 |
| 股票投资收益 | 32465407.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176439.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151697.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14516844.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167513.14 |
| 减：二、费用 | 3186461.42 |
| 1.管理人报酬 | 1803410.27 |
| 2.托管费 | 300568.41 |
| 3.销售服务费 | 146042.65 |
| 4.交易费用 | 657299.95 |
| 5.利息支出 | 189770.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189770.68 |
| 6.其他费用 | 89369.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16430377.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16430377.56 |
| 一、收入： | 63548483.33 |
| 1.利息收入 | 1672454.48 |
| 存款利息收入 | 442321.38 |
| 债券利息收入 | 1162624.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43726783.32 |
| 股票投资收益 | 41467850.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74229.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2184703.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17790859.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358386.09 |
| 减：二、费用 | 5388749.32 |
| 1.管理人报酬 | 2942558.39 |
| 2.托管费 | 490426.29 |
| 3.销售服务费 | 98606.65 |
| 4.交易费用 | 1086157.52 |
| 5.利息支出 | 594501.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594501.7 |
| 6.其他费用 | 176491.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58159734.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58159734.01 |
| 一、收入： | 8073993.36 |
| 1.利息收入 | 239367.87 |
| 存款利息收入 | 96020.39 |
| 债券利息收入 | 105495.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9139363.19 |
| 股票投资收益 | 8376369.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73926.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689067.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1370769.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66031.38 |
| 减：二、费用 | 1403819.6 |
| 1.管理人报酬 | 767490.29 |
| 2.托管费 | 127915.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370625.16 |
| 5.利息支出 | 55518.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55518.53 |
| 6.其他费用 | 82263.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6670173.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6670173.76 |
| 一、收入： | 22310573.55 |
| 1.利息收入 | 181154.53 |
| 存款利息收入 | 95026.51 |
| 债券利息收入 | 27685.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15909849.14 |
| 股票投资收益 | 14391529.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237182.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1281136.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5869944.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349625.04 |
| 减：二、费用 | 2699197.71 |
| 1.管理人报酬 | 1154802.36 |
| 2.托管费 | 192467.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1321311.22 |
| 5.利息支出 | 3072.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3072.66 |
| 6.其他费用 | 27542.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19611375.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19611375.84 |
| 一、收入： | 4771275.55 |
| 1.利息收入 | 89675.21 |
| 存款利息收入 | 35886.1 |
| 债券利息收入 | 20887.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492633.68 |
| 股票投资收益 | 910120.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11351.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571161.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3187304.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661.69 |
| 减：二、费用 | 993822.05 |
| 1.管理人报酬 | 239723.52 |
| 2.托管费 | 39953.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 698253.18 |
| 5.利息支出 | 3072.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3072.66 |
| 6.其他费用 | 12818.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3777453.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3777453.5 |
| 一、收入： | -5854200.2 |
| 1.利息收入 | 175349.75 |
| 存款利息收入 | 118797.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6164367.29 |
| 股票投资收益 | -6304861.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140493.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126077.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8739.57 |
| 减：二、费用 | 1799887.78 |
| 1.管理人报酬 | 477553.85 |
| 2.托管费 | 79592.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1026315.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216426.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7654087.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7654087.98 |
| 一、收入： | -3504947.38 |
| 1.利息收入 | 45888.07 |
| 存款利息收入 | 37967.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3784351.27 |
| 股票投资收益 | -3921410.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137058.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225471.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8044.31 |
| 减：二、费用 | 1202749.54 |
| 1.管理人报酬 | 261646.63 |
| 2.托管费 | 43607.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757412.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140082.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4707696.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4707696.92 |
| 一、收入： | 11606719.75 |
| 1.利息收入 | 1523270.85 |
| 存款利息收入 | 385802.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9876655.41 |
| 股票投资收益 | 9495699.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380955.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120343.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327136.9 |
| 减：二、费用 | 5122489.07 |
| 1.管理人报酬 | 1736679.78 |
| 2.托管费 | 289446.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2750951.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345410.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6484230.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6484230.68 |
| 一、收入： | 6229796.37 |
| 1.利息收入 | 1349292.75 |
| 存款利息收入 | 313083.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1142039.02 |
| 股票投资收益 | 1006021.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136017.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3496174.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242289.79 |
| 减：二、费用 | 2661177.22 |
| 1.管理人报酬 | 1137447.14 |
| 2.托管费 | 189574.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1162713.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171441.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3568619.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3568619.15 |
| 一、收入： | 972996.98 |
| 1.利息收入 | 1123865.54 |
| 存款利息收入 | 799159.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37057.07 |
| 股票投资收益 | -37057.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113811.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 847413.8 |
| 1.管理人报酬 | 587843.77 |
| 2.托管费 | 97973.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80928.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80668.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125583.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125583.18 |
