名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13888181.14元 |
本期利润 | 18878661.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215551.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
期末基金资产净值 | 6980960.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13865495.83元 |
本期利润 | 18841827.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10241.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
期末基金资产净值 | 3094827.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113460451.03元 |
本期利润 | -128021608.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.08% |
本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27264569.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0131元 |
期末基金资产净值 | 2056096899.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91206060.08元 |
本期利润 | -77521859.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.67% |
本期基金份额净值增长率 | -3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 305165255.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1713元 |
期末基金资产净值 | 2106623150.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79186168.27元 |
本期利润 | 47275676.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 396378406.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2225元 |
期末基金资产净值 | 2184188408.87元 |
期末基金份额净值 | 1.2263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44703964.41元 |
本期利润 | 42481307.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 361879951.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2032元 |
期末基金资产净值 | 2179289827.24元 |
期末基金份额净值 | 1.2236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 135326011.78元 |
本期利润 | 138610150.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 317159815.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
期末基金资产净值 | 2136714355.61元 |
期末基金份额净值 | 1.1997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75149176.77元 |
本期利润 | 80582372.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 258439422.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1444元 |
期末基金资产净值 | 2088905507.87元 |
期末基金份额净值 | 1.1671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101573127.82元 |
本期利润 | 129724206.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 188572893.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1024元 |
期末基金资产净值 | 2068851456.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38007520.45元 |
本期利润 | 54702311.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125001461.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
期末基金资产净值 | 1993751787.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31035628.88元 |
本期利润 | 29866475.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106879469.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
期末基金资产净值 | 2319146490.43元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26677356.08元 |
本期利润 | 29961758.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102521195.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
期末基金资产净值 | 2319241764.45元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75540721.3元 |
本期利润 | 93577411.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75843807.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
期末基金资产净值 | 2289279249.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18414430.13元 |
本期利润 | 43458234.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18717548.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 2239162263.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2460683.75元 |
本期利润 | -4324214.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2626104.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
期末基金资产净值 | 2195702800.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.12% |