名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4651 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
长盛盛琪一年债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.0081 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.0082 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0081 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.0077 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.0072 |
2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.0049 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0072 |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.0065 |
2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.006 |
2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.01 |
2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 0.0105 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0043 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.003 |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.0111 |
2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.0124 |
2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.0239 |
2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.0109 |
2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.0114 |
2019 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 0.0101 |
2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |