| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63024741.05 |
| 1.利息收入 | 25338873.18 |
| 存款利息收入 | 10832570.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37685867.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37685867.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7977070.15 |
| 1.管理人报酬 | 3867365.82 |
| 2.托管费 | 1289121.98 |
| 3.销售服务费 | 773493.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1736249.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736249.61 |
| 6.其他费用 | 310309.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55047670.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55047670.9 |
| 一、收入： | 13605234.07 |
| 1.利息收入 | 5303260.11 |
| 存款利息收入 | 1622138.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8301973.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8301973.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1583709.64 |
| 1.管理人报酬 | 809753.8 |
| 2.托管费 | 269917.98 |
| 3.销售服务费 | 161950.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 270431.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270431.79 |
| 6.其他费用 | 71655.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12021524.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12021524.43 |
| 一、收入： | 161793381.86 |
| 1.利息收入 | 82985708.81 |
| 存款利息收入 | 30437268.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78807673.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78807673.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18269559.59 |
| 1.管理人报酬 | 11484004.62 |
| 2.托管费 | 3828615.27 |
| 3.销售服务费 | 2296800.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326869.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326869.69 |
| 6.其他费用 | 333269.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143523822.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143523822.27 |
| 一、收入： | 112309416.85 |
| 1.利息收入 | 62118764.78 |
| 存款利息收入 | 26602623.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50190652.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50190652.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11612840.56 |
| 1.管理人报酬 | 7273757.81 |
| 2.托管费 | 2424585.88 |
| 3.销售服务费 | 1454751.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 291704.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291704.73 |
| 6.其他费用 | 168040.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100696576.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100696576.29 |
| 一、收入： | 401682506.37 |
| 1.利息收入 | 401669959.69 |
| 存款利息收入 | 231040930.21 |
| 债券利息收入 | 52073475.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1409111.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12546.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12546.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37106378.85 |
| 1.管理人报酬 | 23349151.24 |
| 2.托管费 | 7783050.45 |
| 3.销售服务费 | 4669830.15 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 951746.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951746.29 |
| 6.其他费用 | 347377.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364576127.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364576127.52 |
| 一、收入： | 210594050.09 |
| 1.利息收入 | 210594050.09 |
| 存款利息收入 | 129460963.4 |
| 债券利息收入 | 25437089.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1409111.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18551117.59 |
| 1.管理人报酬 | 11724375.6 |
| 2.托管费 | 3908125.22 |
| 3.销售服务费 | 2344875.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 392672.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392672.11 |
| 6.其他费用 | 175996.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192042932.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192042932.5 |
| 一、收入： | 394644846.68 |
| 1.利息收入 | 395162479.04 |
| 存款利息收入 | 191375161.89 |
| 债券利息收入 | 71681264.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 7278131.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517632.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517632.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40757681.91 |
| 1.管理人报酬 | 24624527.81 |
| 2.托管费 | 8208175.87 |
| 3.销售服务费 | 4924905.56 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 2606681.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2606681.44 |
| 6.其他费用 | 366539.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353887164.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353887164.77 |
| 一、收入： | 200321003.99 |
| 1.利息收入 | 200838636.35 |
| 存款利息收入 | 91538474.81 |
| 债券利息收入 | 42710224.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 251267.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517632.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517632.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22108833.92 |
| 1.管理人报酬 | 12891138.37 |
| 2.托管费 | 4297046.1 |
| 3.销售服务费 | 2578227.63 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 2159940.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159940.72 |
| 6.其他费用 | 180926.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178212170.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178212170.07 |
| 一、收入： | 499981879.79 |
| 1.利息收入 | 499982921.06 |
| 存款利息收入 | 295702864.15 |
| 债券利息收入 | 72888292.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1041.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1041.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42117769.46 |
| 1.管理人报酬 | 25605176.6 |
| 2.托管费 | 8535058.84 |
| 3.销售服务费 | 5121035.26 |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 2516178.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2516178.52 |
| 6.其他费用 | 339820.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457864110.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457864110.33 |
| 一、收入： | 249251098.09 |
| 1.利息收入 | 249252139.36 |
| 存款利息收入 | 142420859.85 |
| 债券利息收入 | 41341699.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1041.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1041.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20574240.19 |
| 1.管理人报酬 | 12612492.86 |
| 2.托管费 | 4204164.27 |
| 3.销售服务费 | 2522498.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1061243.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061243.16 |
| 6.其他费用 | 173841.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228676857.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228676857.9 |
| 一、收入： | 832128566.03 |
| 1.利息收入 | 832128566.03 |
| 存款利息收入 | 502445648.43 |
| 债券利息收入 | 131887308.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51921080.21 |
| 1.管理人报酬 | 32492860.85 |
| 2.托管费 | 10830953.65 |
| 3.销售服务费 | 6498572.1 |
| 4.交易费用 | 1514.5 |
| 5.利息支出 | 1540315.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540315.97 |
| 6.其他费用 | 556863.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780207485.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780207485.82 |
| 一、收入： | 504403801.6 |
| 1.利息收入 | 504403801.6 |
| 存款利息收入 | 307525782.71 |
| 债券利息收入 | 78389269.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27782205.07 |
| 1.管理人报酬 | 17365158.53 |
| 2.托管费 | 5788386.19 |
| 3.销售服务费 | 3473031.71 |
| 4.交易费用 | 1514.5 |
| 5.利息支出 | 889689.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889689.33 |
| 6.其他费用 | 264424.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476621596.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476621596.53 |
| 一、收入： | 1369615562.17 |
| 1.利息收入 | 1369615562.17 |
| 存款利息收入 | 1080635148.25 |
| 债券利息收入 | 157009817.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73983628.92 |
| 1.管理人报酬 | 47598223.96 |
| 2.托管费 | 15866074.73 |
| 3.销售服务费 | 9519644.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 456182.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456182.2 |
| 6.其他费用 | 543503.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1295631933.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1295631933.25 |
| 一、收入： | 658562941.16 |
| 1.利息收入 | 658562941.16 |
| 存款利息收入 | 547424076.66 |
| 债券利息收入 | 86530847.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35684400.93 |
| 1.管理人报酬 | 23098738.86 |
| 2.托管费 | 7699579.69 |
| 3.销售服务费 | 4619747.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41960.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41960.28 |
| 6.其他费用 | 224374.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622878540.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622878540.23 |
| 一、收入： | 57850047.61 |
| 1.利息收入 | 57850047.61 |
| 存款利息收入 | 55255604.6 |
| 债券利息收入 | 1853496.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4315320.56 |
| 1.管理人报酬 | 2724394.92 |
| 2.托管费 | 908131.66 |
| 3.销售服务费 | 544878.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45317.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45317.27 |
| 6.其他费用 | 92597.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53534727.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53534727.05 |
