东兴量化多策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332946.8元 |
| 本期利润 |
287597.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2996958.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3545元 |
| 期末基金资产净值 |
7383724.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1266553.99元 |
| 本期利润 |
-1651625.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4812772.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
7382553.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2010081.33元 |
| 本期利润 |
67600.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62660368.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4143元 |
| 期末基金资产净值 |
97289240.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1464475.32元 |
| 本期利润 |
-419202.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7045340.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.412元 |
| 期末基金资产净值 |
11003069.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2399166.61元 |
| 本期利润 |
-2803693.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5579861.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3373元 |
| 期末基金资产净值 |
10963342.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88803.48元 |
| 本期利润 |
-82007.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3212843.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
14588223.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4189281.78元 |
| 本期利润 |
-3393830.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3801649.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
17090697.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2965432.99元 |
| 本期利润 |
-1621373.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3382862.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
25949740.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6541709.74元 |
| 本期利润 |
-7554674.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7242934.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
161360282.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
