| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 877.10 | 353.02 | 40.25% | 117.67 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 447.08 | 174.73 | 39.08% | 58.24 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 884.54 | 346.30 | 39.15% | 115.43 | 13.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 387.81 | 170.23 | 43.90% | 56.74 | 14.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 714.83 | 333.58 | 46.67% | 111.19 | 15.56% | 0.45 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 335.87 | 163.66 | 48.73% | 54.55 | 16.24% | 0.32 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 918.82 | 323.84 | 35.25% | 107.95 | 11.75% | 0.63 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 451.10 | 160.82 | 35.65% | 53.61 | 11.88% | 0.44 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 568.72 | 312.19 | 54.89% | 104.06 | 18.30% | 0.36 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 217.95 | 153.53 | 70.44% | 51.18 | 23.48% | 0.16 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 456.60 | 308.20 | 67.50% | 102.73 | 22.50% | 0.65 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 225.70 | 151.69 | 67.21% | 50.56 | 22.40% | 0.38 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 447.09 | 302.94 | 67.76% | 100.98 | 22.59% | 0.66 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 219.22 | 149.95 | 68.40% | 49.98 | 22.80% | 0.30 | 0.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 99.47 | 64.00 | 64.34% | 21.33 | 21.45% | 0.84 | 0.84% | -- | -- |
