| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1082849.81 |
| 1.利息收入 | 40967.73 |
| 存款利息收入 | 7443.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-823593.58 |
| 股票投资收益 | -843948.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4286.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24641.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1771884.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93591.37 |
| 减：二、费用 | 547055.33 |
| 1.管理人报酬 | 216290.32 |
| 2.托管费 | 61797.28 |
| 3.销售服务费 | 36590.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30814.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30814.6 |
| 6.其他费用 | 200895.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535794.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535794.48 |
| 一、收入： | 1067817.53 |
| 1.利息收入 | 10387.64 |
| 存款利息收入 | 4178.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-771509.61 |
| 股票投资收益 | -632450.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147191.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8132.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1807849.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21089.68 |
| 减：二、费用 | 334829.35 |
| 1.管理人报酬 | 145381.15 |
| 2.托管费 | 41537.47 |
| 3.销售服务费 | 21666.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26391.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26391.58 |
| 6.其他费用 | 99233.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
732988.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
732988.18 |
| 一、收入： | -1420704.84 |
| 1.利息收入 | 10373.11 |
| 存款利息收入 | 9721.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107020.05 |
| 股票投资收益 | -1233083.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1114863.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225239.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1541054.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2956.18 |
| 减：二、费用 | 1018901.7 |
| 1.管理人报酬 | 437419.35 |
| 2.托管费 | 124977.01 |
| 3.销售服务费 | 158781.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89248.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89248.75 |
| 6.其他费用 | 202450.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2439606.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2439606.54 |
| 一、收入： | 1679092.64 |
| 1.利息收入 | 3606.16 |
| 存款利息收入 | 3606.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896252.29 |
| 股票投资收益 | 48431.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 735901.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111919.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
778027.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206.65 |
| 减：二、费用 | 455780.58 |
| 1.管理人报酬 | 191182.88 |
| 2.托管费 | 54623.76 |
| 3.销售服务费 | 86151.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20732.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20732.75 |
| 6.其他费用 | 99964.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1223312.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1223312.06 |
| 一、收入： | 1845909.1 |
| 1.利息收入 | 1110889.37 |
| 存款利息收入 | 13731.97 |
| 债券利息收入 | 1088137.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114496.68 |
| 股票投资收益 | 1204890.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146495.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56102.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397644.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18167.12 |
| 减：二、费用 | 857814.81 |
| 1.管理人报酬 | 320025.33 |
| 2.托管费 | 91435.9 |
| 3.销售服务费 | 109440.38 |
| 4.交易费用 | 107617.8 |
| 5.利息支出 | 17722.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17722.21 |
| 6.其他费用 | 210361.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988094.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988094.29 |
| 一、收入： | 1671358.06 |
| 1.利息收入 | 548940.35 |
| 存款利息收入 | 6992.91 |
| 债券利息收入 | 536468.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127191.94 |
| 股票投资收益 | 1537637.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453588.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43142.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19368.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14594.56 |
| 减：二、费用 | 478515.83 |
| 1.管理人报酬 | 185946.17 |
| 2.托管费 | 53127.59 |
| 3.销售服务费 | 47794.11 |
| 4.交易费用 | 72461.85 |
| 5.利息支出 | 9926.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9926.16 |
| 6.其他费用 | 108513.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1192842.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1192842.23 |
| 一、收入： | 7955816.93 |
| 1.利息收入 | 1351994.08 |
| 存款利息收入 | 14742.88 |
| 债券利息收入 | 1304221.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7306732.32 |
| 股票投资收益 | 5954338.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1079713.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272680.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-726065.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23155.88 |
| 减：二、费用 | 1320760.77 |
| 1.管理人报酬 | 581061.92 |
| 2.托管费 | 166017.65 |
| 3.销售服务费 | 103091.83 |
| 4.交易费用 | 326926.16 |
| 5.利息支出 | 17814.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17814.31 |
| 6.其他费用 | 122915.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6635056.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6635056.16 |
| 一、收入： | 895900.95 |
| 1.利息收入 | 606977.49 |
| 存款利息收入 | 7636.62 |
| 债券利息收入 | 574477.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1726689.53 |
| 股票投资收益 | 1288347.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315627.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122714.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1440160.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394.59 |
| 减：二、费用 | 578875.15 |
| 1.管理人报酬 | 243309.73 |
| 2.托管费 | 69517.05 |
| 3.销售服务费 | 46015.23 |
| 4.交易费用 | 148810.24 |
| 5.利息支出 | 8769.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8769.85 |
| 6.其他费用 | 61106.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317025.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317025.8 |
| 一、收入： | 4187240.43 |
| 1.利息收入 | 1301436.66 |
| 存款利息收入 | 11305.13 |
| 债券利息收入 | 1267010.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438476.74 |
| 股票投资收益 | -65461.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245383.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258554.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2418227.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29099.65 |
| 减：二、费用 | 792188.44 |
| 1.管理人报酬 | 299413.63 |
| 2.托管费 | 85546.72 |
| 3.销售服务费 | 84961.07 |
| 4.交易费用 | 82497.07 |
| 5.利息支出 | 111960.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111960.49 |
| 6.其他费用 | 123887.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3395051.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3395051.99 |
| 一、收入： | 2175384.87 |
| 1.利息收入 | 710485.33 |
| 存款利息收入 | 5078.27 |
| 债券利息收入 | 692486.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134814.2 |
| 股票投资收益 | 39823.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26028.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121019.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1319995.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10090.25 |
| 减：二、费用 | 421377.17 |
| 1.管理人报酬 | 155681.1 |
| 2.托管费 | 44480.28 |
| 3.销售服务费 | 43346.26 |
| 4.交易费用 | 35898.74 |
| 5.利息支出 | 78231.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78231.86 |
| 6.其他费用 | 61445.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1754007.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1754007.7 |
| 一、收入： | 1758148.84 |
| 1.利息收入 | 3035924.79 |
| 存款利息收入 | 11871.47 |
| 债券利息收入 | 3023023.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
751140.63 |
| 股票投资收益 | 1556859.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1084146.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278428.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2037276.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8360.01 |
| 减：二、费用 | 1388293.52 |
| 1.管理人报酬 | 464741.0 |
| 2.托管费 | 132783.19 |
| 3.销售服务费 | 98132.11 |
| 4.交易费用 | 59671.59 |
| 5.利息支出 | 116204.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116204.58 |
| 6.其他费用 | 507405.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369855.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369855.32 |
| 一、收入： | 1096645.35 |
| 1.利息收入 | 1966227.15 |
| 存款利息收入 | 6809.28 |
| 债券利息收入 | 1958388.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167382.99 |
| 股票投资收益 | 2018501.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -988716.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137597.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2043213.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6248.86 |
| 减：二、费用 | 819058.16 |
| 1.管理人报酬 | 290075.07 |
| 2.托管费 | 82878.63 |
| 3.销售服务费 | 61239.39 |
| 4.交易费用 | 46440.91 |
| 5.利息支出 | 78600.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78600.1 |
| 6.其他费用 | 253643.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277587.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277587.19 |
| 一、收入： | 24925019.03 |
| 1.利息收入 | 13153105.04 |
| 存款利息收入 | 474962.75 |
| 债券利息收入 | 11654973.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9228188.42 |
| 股票投资收益 | 7492530.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811721.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923936.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2461614.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82111.08 |
| 减：二、费用 | 6111973.83 |
| 1.管理人报酬 | 3004610.07 |
| 2.托管费 | 858460.03 |
| 3.销售服务费 | 756997.63 |
| 4.交易费用 | 405457.98 |
| 5.利息支出 | 562895.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562895.51 |
| 6.其他费用 | 523552.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18813045.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18813045.2 |
| 一、收入： | 14155080.18 |
| 1.利息收入 | 8345420.38 |
| 存款利息收入 | 456722.08 |
| 债券利息收入 | 6870116.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3871390.31 |
| 股票投资收益 | 1304332.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1588728.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978329.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1894637.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43632.34 |
| 减：二、费用 | 3918981.41 |
| 1.管理人报酬 | 2107036.99 |
| 2.托管费 | 602010.61 |
| 3.销售服务费 | 567703.56 |
| 4.交易费用 | 240642.39 |
| 5.利息支出 | 140069.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140069.28 |
| 6.其他费用 | 261518.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10236098.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10236098.77 |
| 一、收入： | 3715341.75 |
| 1.利息收入 | 5667207.47 |
| 存款利息收入 | 2478787.13 |
| 债券利息收入 | 444909.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1951865.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2132551.3 |
| 1.管理人报酬 | 1190367.19 |
| 2.托管费 | 340104.96 |
| 3.销售服务费 | 391430.79 |
| 4.交易费用 | 56548.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154099.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1582790.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1582790.45 |
