| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 305621094.34 |
| 1.利息收入 | 164357211.38 |
| 存款利息收入 | 152805554.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141262732.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141262732.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150.0 |
| 减：二、费用 | 46598081.31 |
| 1.管理人报酬 | 23462501.89 |
| 2.托管费 | 5865625.35 |
| 3.销售服务费 | 4334625.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12647377.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12647377.82 |
| 6.其他费用 | 196859.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259023013.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259023013.03 |
| 一、收入： | 172161952.23 |
| 1.利息收入 | 91125822.46 |
| 存款利息收入 | 86339301.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81034979.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81034979.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150.0 |
| 减：二、费用 | 26523510.45 |
| 1.管理人报酬 | 12784685.1 |
| 2.托管费 | 3196171.25 |
| 3.销售服务费 | 2388417.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8007678.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8007678.89 |
| 6.其他费用 | 97602.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145638441.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145638441.78 |
| 一、收入： | 395352053.13 |
| 1.利息收入 | 154968806.44 |
| 存款利息收入 | 136095387.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240383246.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240383246.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59165526.35 |
| 1.管理人报酬 | 32737744.45 |
| 2.托管费 | 8184436.07 |
| 3.销售服务费 | 6206683.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11663402.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11663402.38 |
| 6.其他费用 | 197212.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336186526.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336186526.78 |
| 一、收入： | 233241042.62 |
| 1.利息收入 | 94956772.56 |
| 存款利息收入 | 83843071.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138284270.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138284270.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33365833.6 |
| 1.管理人报酬 | 17870072.74 |
| 2.托管费 | 4467518.15 |
| 3.销售服务费 | 3648417.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7218641.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7218641.96 |
| 6.其他费用 | 97673.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199875209.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199875209.02 |
| 一、收入： | 218008143.97 |
| 1.利息收入 | 213248487.39 |
| 存款利息收入 | 65905110.03 |
| 债券利息收入 | 131351937.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 160195.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4759656.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4753647.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 6009.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36430944.59 |
| 1.管理人报酬 | 16495607.47 |
| 2.托管费 | 4103019.43 |
| 3.销售服务费 | 4701126.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10859948.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10859948.47 |
| 6.其他费用 | 197634.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181577199.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181577199.38 |
| 一、收入： | 71883770.65 |
| 1.利息收入 | 70948829.77 |
| 存款利息收入 | 18234269.95 |
| 债券利息收入 | 40249778.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 156776.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
934940.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934940.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11049854.15 |
| 1.管理人报酬 | 6145954.0 |
| 2.托管费 | 1515606.1 |
| 3.销售服务费 | 1730854.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1545342.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545342.28 |
| 6.其他费用 | 97793.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60833916.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60833916.5 |
| 一、收入： | 134460753.56 |
| 1.利息收入 | 133324072.34 |
| 存款利息收入 | 42051915.79 |
| 债券利息收入 | 60900086.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1604.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1136681.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1136681.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28250145.17 |
| 1.管理人报酬 | 16287690.19 |
| 2.托管费 | 3948530.8 |
| 3.销售服务费 | 4162292.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3600967.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3600967.31 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106210608.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106210608.39 |
| 一、收入： | 58677578.23 |
| 1.利息收入 | 58262163.85 |
| 存款利息收入 | 22756330.44 |
| 债券利息收入 | 18324935.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415414.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415414.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12861841.56 |
| 1.管理人报酬 | 7059036.8 |
| 2.托管费 | 1711281.6 |
| 3.销售服务费 | 2099252.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1879415.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1879415.77 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45815736.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45815736.67 |
| 一、收入： | 215674101.8 |
| 1.利息收入 | 214679109.71 |
| 存款利息收入 | 59696566.5 |
| 债券利息收入 | 120159366.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994992.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994992.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45711202.57 |
| 1.管理人报酬 | 20886252.12 |
| 2.托管费 | 5063333.97 |
| 3.销售服务费 | 9296567.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10297914.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10297914.95 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169962899.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169962899.23 |
| 一、收入： | 163017287.28 |
| 1.利息收入 | 162079803.24 |
| 存款利息收入 | 46347909.96 |
| 债券利息收入 | 94634007.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
937484.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937484.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34531505.63 |
| 1.管理人报酬 | 15181541.15 |
| 2.托管费 | 3680373.7 |
| 3.销售服务费 | 6545906.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9031026.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9031026.79 |
| 6.其他费用 | 86107.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128485781.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128485781.65 |
| 一、收入： | 496154255.78 |
| 1.利息收入 | 489896660.68 |
| 存款利息收入 | 68412956.17 |
| 债券利息收入 | 301393676.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6257595.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6257595.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80493344.83 |
| 1.管理人报酬 | 35941696.07 |
| 2.托管费 | 8713138.54 |
| 3.销售服务费 | 17638700.02 |
| 4.交易费用 | 300.42 |
| 5.利息支出 | 17731876.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17731876.66 |
| 6.其他费用 | 457200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415660910.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415660910.95 |
| 一、收入： | 225670489.98 |
| 1.利息收入 | 224516473.64 |
| 存款利息收入 | 20674995.05 |
| 债券利息收入 | 126391364.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1154016.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1154016.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34263999.15 |
| 1.管理人报酬 | 14781196.31 |
| 2.托管费 | 3583320.36 |
| 3.销售服务费 | 8160049.25 |
| 4.交易费用 | 182.43 |
| 5.利息支出 | 7503451.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7503451.52 |
| 6.其他费用 | 235799.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191406490.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191406490.83 |
| 一、收入： | 142548807.47 |
| 1.利息收入 | 141303727.3 |
| 存款利息收入 | 18407580.88 |
| 债券利息收入 | 97219219.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1245080.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245080.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25818457.71 |
| 1.管理人报酬 | 9215450.34 |
| 2.托管费 | 2234048.61 |
| 3.销售服务费 | 4663969.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9247589.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9247589.5 |
| 6.其他费用 | 457400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116730349.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116730349.76 |
| 一、收入： | 32047676.46 |
| 1.利息收入 | 31547587.06 |
| 存款利息收入 | 2586586.42 |
| 债券利息收入 | 22913342.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500089.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500089.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4648364.51 |
| 1.管理人报酬 | 2359122.25 |
| 2.托管费 | 571908.47 |
| 3.销售服务费 | 881817.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604143.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604143.64 |
| 6.其他费用 | 231373.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27399311.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27399311.95 |
| 一、收入： | 21443258.61 |
| 1.利息收入 | 21332297.4 |
| 存款利息收入 | 2367914.34 |
| 债券利息收入 | 13666233.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105070.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105070.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5890.41 |
| 减：二、费用 | 3879062.72 |
| 1.管理人报酬 | 2004634.68 |
| 2.托管费 | 485972.07 |
| 3.销售服务费 | 624864.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257591.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257591.35 |
| 6.其他费用 | 506000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17564195.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17564195.89 |
