| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1190.98 |
| 1.利息收入 | 1190.98 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1190.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1190.98 |
| 一、收入： | 198138.4 |
| 1.利息收入 | 15395.77 |
| 存款利息收入 | 2235.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175709.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175709.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6971.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.67 |
| 减：二、费用 | 78948.63 |
| 1.管理人报酬 | 31420.23 |
| 2.托管费 | 9426.09 |
| 3.销售服务费 | 6513.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6358.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6358.71 |
| 6.其他费用 | 24611.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119189.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119189.77 |
| 一、收入： | 2588988.99 |
| 1.利息收入 | 1503749.7 |
| 存款利息收入 | 13339.6 |
| 债券利息收入 | 1468981.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275739.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275739.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809453.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.06 |
| 减：二、费用 | 405021.48 |
| 1.管理人报酬 | 157183.06 |
| 2.托管费 | 47154.9 |
| 3.销售服务费 | 20171.46 |
| 4.交易费用 | 1926.18 |
| 5.利息支出 | 120876.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120876.16 |
| 6.其他费用 | 52763.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2183967.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2183967.51 |
| 一、收入： | 1667702.22 |
| 1.利息收入 | 1214435.05 |
| 存款利息收入 | 9379.76 |
| 债券利息收入 | 1200379.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496581.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -496581.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
949848.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 313458.31 |
| 1.管理人报酬 | 113413.66 |
| 2.托管费 | 34024.06 |
| 3.销售服务费 | 13446.77 |
| 4.交易费用 | 587.68 |
| 5.利息支出 | 110120.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110120.18 |
| 6.其他费用 | 37624.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1354243.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1354243.91 |
| 一、收入： | 2916520.49 |
| 1.利息收入 | 3591012.65 |
| 存款利息收入 | 31198.57 |
| 债券利息收入 | 3542108.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217777.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217777.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-892425.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.26 |
| 减：二、费用 | 1243725.28 |
| 1.管理人报酬 | 353769.87 |
| 2.托管费 | 96941.2 |
| 3.销售服务费 | 27282.31 |
| 4.交易费用 | 2478.95 |
| 5.利息支出 | 589013.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589013.56 |
| 6.其他费用 | 161621.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1672795.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1672795.21 |
| 一、收入： | 1897950.27 |
| 1.利息收入 | 2102714.72 |
| 存款利息收入 | 16683.09 |
| 债券利息收入 | 2069081.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169164.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169164.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373932.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 705976.63 |
| 1.管理人报酬 | 221745.69 |
| 2.托管费 | 57333.87 |
| 3.销售服务费 | 14287.61 |
| 4.交易费用 | 1897.95 |
| 5.利息支出 | 326534.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326534.73 |
| 6.其他费用 | 76769.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191973.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191973.64 |
| 一、收入： | 4449188.97 |
| 1.利息收入 | 3282676.83 |
| 存款利息收入 | 36640.65 |
| 债券利息收入 | 3141493.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636429.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636429.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
530043.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.03 |
| 减：二、费用 | 1415228.69 |
| 1.管理人报酬 | 502993.86 |
| 2.托管费 | 125748.45 |
| 3.销售服务费 | 30588.18 |
| 4.交易费用 | 5306.42 |
| 5.利息支出 | 584031.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584031.3 |
| 6.其他费用 | 156701.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3033960.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3033960.28 |
| 一、收入： | 2634058.97 |
| 1.利息收入 | 1764714.34 |
| 存款利息收入 | 24813.57 |
| 债券利息收入 | 1698226.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264915.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264915.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
604427.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | 858959.34 |
| 1.管理人报酬 | 255687.6 |
| 2.托管费 | 63921.91 |
| 3.销售服务费 | 11049.05 |
| 4.交易费用 | 1875.63 |
| 5.利息支出 | 427374.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427374.27 |
| 6.其他费用 | 93765.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1775099.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1775099.63 |
| 一、收入： | 4662934.27 |
| 1.利息收入 | 5343769.57 |
| 存款利息收入 | 82072.17 |
| 债券利息收入 | 5156335.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3558116.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3558116.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2877173.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.69 |
| 减：二、费用 | 2727943.16 |
| 1.管理人报酬 | 978331.5 |
| 2.托管费 | 244582.9 |
| 3.销售服务费 | 54648.16 |
| 4.交易费用 | 6035.81 |
| 5.利息支出 | 1020074.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020074.79 |
| 6.其他费用 | 408304.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1934991.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1934991.11 |
| 一、收入： | 1780542.08 |
| 1.利息收入 | 3316237.81 |
| 存款利息收入 | 52688.4 |
| 债券利息收入 | 3190042.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1367865.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1367865.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167832.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.26 |
| 减：二、费用 | 1707008.76 |
| 1.管理人报酬 | 568816.94 |
| 2.托管费 | 142204.24 |
| 3.销售服务费 | 30418.4 |
| 4.交易费用 | 4114.3 |
| 5.利息支出 | 746668.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746668.04 |
| 6.其他费用 | 205021.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73533.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73533.32 |
| 一、收入： | 12709981.97 |
| 1.利息收入 | 20415151.25 |
| 存款利息收入 | 235336.8 |
| 债券利息收入 | 19988846.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17465077.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17465077.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9620404.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139504.09 |
| 减：二、费用 | 9660556.15 |
| 1.管理人报酬 | 3824187.64 |
| 2.托管费 | 956046.95 |
| 3.销售服务费 | 186972.65 |
| 4.交易费用 | 26279.82 |
| 5.利息支出 | 4311716.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4311716.69 |
| 6.其他费用 | 355352.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3049425.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3049425.82 |
| 一、收入： | 9542373.13 |
| 1.利息收入 | 11051234.9 |
| 存款利息收入 | 134489.46 |
| 债券利息收入 | 10807992.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8805151.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8805151.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7174590.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121699.5 |
| 减：二、费用 | 5405496.16 |
| 1.管理人报酬 | 2358307.5 |
| 2.托管费 | 589576.89 |
| 3.销售服务费 | 116816.33 |
| 4.交易费用 | 11813.48 |
| 5.利息支出 | 2126612.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2126612.81 |
| 6.其他费用 | 202369.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4136876.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4136876.97 |
| 一、收入： | -7921991.05 |
| 1.利息收入 | 6121499.13 |
| 存款利息收入 | 315940.43 |
| 债券利息收入 | 3483966.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1140623.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1140623.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12902867.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2497349.71 |
| 1.管理人报酬 | 1428812.76 |
| 2.托管费 | 357203.22 |
| 3.销售服务费 | 77368.41 |
| 4.交易费用 | 5063.7 |
| 5.利息支出 | 465541.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465541.63 |
| 6.其他费用 | 163359.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10419340.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10419340.76 |
