名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16996746.83 |
1.利息收入 | 382802.56 |
存款利息收入 | 101067.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3410098.75 |
股票投资收益 | -12993762.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14491629.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1912231.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13201051.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2794.26 |
减:二、费用 | 6096587.75 |
1.管理人报酬 | 3818135.76 |
2.托管费 | 1272712.01 |
3.销售服务费 | 125017.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 638689.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 638689.37 |
6.其他费用 | 216663.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10900159.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10900159.08 |
一、收入: | 14056090.38 |
1.利息收入 | 80561.37 |
存款利息收入 | 56494.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3949721.5 |
股票投资收益 | -2203076.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4893618.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1259178.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10025765.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41.87 |
减:二、费用 | 2476746.42 |
1.管理人报酬 | 1445562.37 |
2.托管费 | 481854.19 |
3.销售服务费 | 3961.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 429822.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 429822.93 |
6.其他费用 | 106728.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11579343.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11579343.96 |
一、收入: | -26906887.58 |
1.利息收入 | 113088.22 |
存款利息收入 | 111886.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14555726.07 |
股票投资收益 | -11980599.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2854991.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279865.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12468124.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3875.09 |
减:二、费用 | 3500716.36 |
1.管理人报酬 | 2156404.31 |
2.托管费 | 718801.45 |
3.销售服务费 | 4683.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 391422.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 391422.13 |
6.其他费用 | 218987.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30407603.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30407603.94 |
一、收入: | -2474869.1 |
1.利息收入 | 23252.88 |
存款利息收入 | 23252.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1411240.24 |
股票投资收益 | -4003955.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2522023.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70692.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1087133.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251.51 |
减:二、费用 | 804047.78 |
1.管理人报酬 | 382217.72 |
2.托管费 | 127405.94 |
3.销售服务费 | 896.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 185062.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 185062.59 |
6.其他费用 | 105149.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3278916.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3278916.88 |
一、收入: | 12479180.03 |
1.利息收入 | 4934252.68 |
存款利息收入 | 35573.83 |
债券利息收入 | 4895633.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5338422.07 |
股票投资收益 | 2491950.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2737933.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108538.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2206369.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135.83 |
减:二、费用 | 1890402.49 |
1.管理人报酬 | 749295.95 |
2.托管费 | 249765.35 |
3.销售服务费 | 1544.52 |
4.交易费用 | 265727.43 |
5.利息支出 | 394846.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 394846.65 |
6.其他费用 | 215941.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10588777.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10588777.54 |
一、收入: | 5135478.73 |
1.利息收入 | 2328175.83 |
存款利息收入 | 21595.54 |
债券利息收入 | 2306165.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278486.6 |
股票投资收益 | -16716.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205912.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89290.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2528775.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.47 |
减:二、费用 | 960194.11 |
1.管理人报酬 | 359677.94 |
2.托管费 | 119892.67 |
3.销售服务费 | 516.83 |
4.交易费用 | 146345.64 |
5.利息支出 | 219769.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219769.04 |
6.其他费用 | 107728.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4175284.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4175284.62 |
一、收入: | 16646370.43 |
1.利息收入 | 6663531.97 |
存款利息收入 | 101152.37 |
债券利息收入 | 6547274.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11952285.58 |
股票投资收益 | 8636339.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3083568.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 232377.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1969574.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127.33 |
减:二、费用 | 2840815.79 |
1.管理人报酬 | 997689.21 |
2.托管费 | 332563.02 |
3.销售服务费 | 926.77 |
4.交易费用 | 406496.04 |
5.利息支出 | 861040.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 861040.14 |
6.其他费用 | 225354.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13805554.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13805554.64 |
一、收入: | 8548260.25 |
1.利息收入 | 4090542.13 |
存款利息收入 | 72352.77 |
债券利息收入 | 4004810.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4681591.13 |
股票投资收益 | 1647770.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2846979.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186841.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-223974.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101.4 |
减:二、费用 | 1794582.35 |
1.管理人报酬 | 641189.15 |
2.托管费 | 213729.7 |
3.销售服务费 | 392.12 |
4.交易费用 | 232120.93 |
5.利息支出 | 583465.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 583465.16 |
6.其他费用 | 113774.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6753677.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6753677.9 |
一、收入: | 14633060.51 |
1.利息收入 | 9363451.66 |
存款利息收入 | 113528.9 |
债券利息收入 | 9236957.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3976662.23 |
股票投资收益 | 929354.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2579336.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467970.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1292936.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.01 |
减:二、费用 | 3416479.33 |
1.管理人报酬 | 1281479.49 |
2.托管费 | 427159.88 |
3.销售服务费 | 345.44 |
4.交易费用 | 346734.57 |
5.利息支出 | 1107123.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1107123.03 |
6.其他费用 | 232245.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11216581.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11216581.18 |
一、收入: | 6562882.52 |
1.利息收入 | 4349145.79 |
存款利息收入 | 61348.43 |
债券利息收入 | 4281351.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1569771.78 |
股票投资收益 | 168899.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1140310.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260561.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
643954.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.01 |
减:二、费用 | 1654378.72 |
1.管理人报酬 | 627534.08 |
2.托管费 | 209178.05 |
3.销售服务费 | 157.65 |
4.交易费用 | 87134.59 |
5.利息支出 | 607110.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 607110.29 |
6.其他费用 | 113079.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4908503.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4908503.8 |
一、收入: | 9193440.88 |
1.利息收入 | 10067385.12 |
存款利息收入 | 100816.67 |
债券利息收入 | 9275095.36 |
资产支持证券利息收入 | 676198.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2211688.06 |
股票投资收益 | -3801918.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1248199.18 |
资产支持证券投资收益 | -52139.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 394170.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1337723.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.56 |
减:二、费用 | 3655915.53 |
1.管理人报酬 | 1228164.32 |
2.托管费 | 409388.09 |
3.销售服务费 | 291.51 |
4.交易费用 | 251016.22 |
5.利息支出 | 1553305.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1553305.95 |
6.其他费用 | 188536.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5537525.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5537525.35 |
一、收入: | 2717957.52 |
1.利息收入 | 4229468.3 |
存款利息收入 | 40263.25 |
债券利息收入 | 3721731.91 |
资产支持证券利息收入 | 453828.33 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1186456.56 |
股票投资收益 | -1276781.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -166537.34 |
资产支持证券投资收益 | -172.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257033.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-325055.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 1795852.81 |
1.管理人报酬 | 605890.48 |
2.托管费 | 201963.5 |
3.销售服务费 | 169.81 |
4.交易费用 | 164518.89 |
5.利息支出 | 719076.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 719076.1 |
6.其他费用 | 92999.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
922104.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
922104.71 |
一、收入: | 11534254.0 |
1.利息收入 | 15530060.91 |
存款利息收入 | 130802.59 |
债券利息收入 | 12173307.82 |
资产支持证券利息收入 | 3151265.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5070739.12 |
股票投资收益 | 2769936.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8184429.95 |
资产支持证券投资收益 | -118714.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462468.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1074916.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.43 |
减:二、费用 | 4986974.01 |
1.管理人报酬 | 2764051.97 |
2.托管费 | 921350.61 |
3.销售服务费 | 625.94 |
4.交易费用 | 490309.13 |
5.利息支出 | 633437.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 633437.6 |
6.其他费用 | 177198.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6547279.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6547279.99 |
一、收入: | 5669023.41 |
1.利息收入 | 7847682.9 |
存款利息收入 | 58017.3 |
债券利息收入 | 5913386.21 |
资产支持证券利息收入 | 1824592.12 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1570382.05 |
股票投资收益 | -525672.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1330319.45 |
资产支持证券投资收益 | 6882.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278726.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-608282.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.02 |
减:二、费用 | 2420922.7 |
1.管理人报酬 | 1489120.88 |
2.托管费 | 496373.57 |
3.销售服务费 | 437.06 |
4.交易费用 | 301698.98 |
5.利息支出 | 35166.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35166.75 |
6.其他费用 | 98125.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3248100.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3248100.71 |