| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75362913.54元 |
| 本期利润 | -114511103.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.67元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86934326.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9035元 |
| 期末基金资产净值 | 254114268.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2860103.3元 |
| 本期利润 | -86371117.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352263347.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 790518862.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1841223.39元 |
| 本期利润 | -7651425.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140949188.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2466元 |
| 期末基金资产净值 | 317612180.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3473577.17元 |
| 本期利润 | -5061567.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92120787.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.267元 |
| 期末基金资产净值 | 202229601.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46964745.68元 |
| 本期利润 | 47295659.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72295829.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 161270982.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9559306.47元 |
| 本期利润 | 3079978.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69688114.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6652元 |
| 期末基金资产净值 | 223642204.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3677891.03元 |
| 本期利润 | 6419337.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27726333.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5063元 |
| 期末基金资产净值 | 102882145.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 853407.83元 |
| 本期利润 | 4549081.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10084446.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4204元 |
| 期末基金资产净值 | 36497648.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5983023.71元 |
| 本期利润 | 5990263.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6067233.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2806元 |
| 期末基金资产净值 | 27693439.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3402955.12元 |
| 本期利润 | 6056802.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7312617.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.237元 |
| 期末基金资产净值 | 38824506.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1023174.61元 |
| 本期利润 | 75731.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167097.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 40483828.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -426464.87元 |
| 本期利润 | -84060.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32230.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 623383.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4743445.46元 |
| 本期利润 | 5115258.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3101115.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 40050813.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 818460.19元 |
| 本期利润 | 657778.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1751926.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 83112182.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 358.01元 |
| 本期利润 | -474.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -574.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 149506.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
