名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1716937.49 |
1.利息收入 | 6715.4 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4473927.86 |
股票投资收益 | 4477341.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -3413.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2763705.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 81892.46 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50077.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31815.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1635045.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1635045.03 |
一、收入: | 7780978.87 |
1.利息收入 | 15022.49 |
存款利息收入 | 14996.88 |
债券利息收入 | 25.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5143148.5 |
股票投资收益 | 4818648.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41384.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283115.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2616689.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6118.59 |
减:二、费用 | 863895.54 |
1.管理人报酬 | 380598.11 |
2.托管费 | 63432.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344976.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74887.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6917083.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6917083.33 |
一、收入: | 15428305.06 |
1.利息收入 | 33444.47 |
存款利息收入 | 33439.02 |
债券利息收入 | 5.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7032683.58 |
股票投资收益 | 6365059.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4203.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663420.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8347840.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14336.3 |
减:二、费用 | 2036124.62 |
1.管理人报酬 | 908498.68 |
2.托管费 | 151416.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 826244.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149965.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13392180.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13392180.44 |
一、收入: | 10024951.34 |
1.利息收入 | 18109.86 |
存款利息收入 | 18109.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5141388.4 |
股票投资收益 | 4572993.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568394.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4856746.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8706.61 |
减:二、费用 | 1113370.8 |
1.管理人报酬 | 472812.29 |
2.托管费 | 78801.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 489846.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71909.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8911580.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8911580.54 |
一、收入: | -24945839.79 |
1.利息收入 | 52429.39 |
存款利息收入 | 52226.86 |
债券利息收入 | 202.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24645338.35 |
股票投资收益 | -25502945.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1262.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 856345.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-366738.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13807.7 |
减:二、费用 | 2041330.64 |
1.管理人报酬 | 1179573.64 |
2.托管费 | 196595.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495085.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170075.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26987170.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26987170.43 |
一、收入: | -13258544.84 |
1.利息收入 | 26638.85 |
存款利息收入 | 26560.04 |
债券利息收入 | 78.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2014192.67 |
股票投资收益 | -2593849.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1378.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 578278.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11280594.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9603.57 |
减:二、费用 | 1064212.07 |
1.管理人报酬 | 676771.61 |
2.托管费 | 112795.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 190014.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84630.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14322756.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14322756.91 |
一、收入: | 2704000.67 |
1.利息收入 | 1161702.16 |
存款利息收入 | 147353.88 |
债券利息收入 | 17.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4478981.0 |
股票投资收益 | 3151487.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1327493.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3265027.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328345.07 |
减:二、费用 | 4302616.39 |
1.管理人报酬 | 2561100.72 |
2.托管费 | 426850.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1144267.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170398.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1598615.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1598615.72 |
一、收入: | -8687516.14 |
1.利息收入 | 1115179.26 |
存款利息收入 | 103610.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1390085.51 |
股票投资收益 | -2389618.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999533.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8694971.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282361.5 |
减:二、费用 | 2515359.17 |
1.管理人报酬 | 1416898.6 |
2.托管费 | 236149.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 777953.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84357.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11202875.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11202875.31 |