| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-26 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7.42 | 2.38 | 32.07% | 0.48 | 6.41% | 0.13 | 1.70% | 0.09 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 32.19 | 9.00 | 27.96% | 1.80 | 5.59% | 4.82 | 14.96% | 0.45 | 1.40% |
| 2020-06-30 | 18.83 | 5.59 | 29.68% | 1.12 | 5.94% | 2.66 | 14.15% | 0.28 | 1.51% |
| 2019-12-31 | 59.98 | 18.70 | 31.18% | 3.74 | 6.24% | 4.60 | 7.67% | 0.74 | 1.23% |
| 2019-06-30 | 38.29 | 11.59 | 30.25% | 2.32 | 6.05% | 2.00 | 5.22% | 0.42 | 1.09% |
| 2018-12-31 | 138.90 | 50.37 | 36.26% | 10.07 | 7.25% | 22.31 | 16.06% | 1.44 | 1.04% |
| 2018-06-30 | 82.40 | 31.03 | 37.66% | 6.21 | 7.53% | 15.39 | 18.68% | 0.86 | 1.05% |
| 2017-12-31 | 579.13 | 311.20 | 53.74% | 62.24 | 10.75% | 150.53 | 25.99% | 7.58 | 1.31% |
| 2017-06-30 | 391.53 | 220.23 | 56.25% | 44.05 | 11.25% | 100.01 | 25.54% | 5.64 | 1.44% |
