广发中债7-10年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21365579.27元 |
| 本期利润 |
31058272.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43501437.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
963070933.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8034880.82元 |
| 本期利润 |
14571460.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66635942.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
593114151.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56131261.5元 |
| 本期利润 |
29043985.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66808116.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
665326634.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30739992.12元 |
| 本期利润 |
16241459.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76233331.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
994913277.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43277920.51元 |
| 本期利润 |
92687819.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78389766.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
1541808111.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15795766.63元 |
| 本期利润 |
22923217.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45420802.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
1204633670.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26202876.37元 |
| 本期利润 |
19733104.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26451097.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
1078488499.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22368671.31元 |
| 本期利润 |
14612638.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23629043.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
1046113187.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27230082.35元 |
| 本期利润 |
26183054.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6296229.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
492975662.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17007690.0元 |
| 本期利润 |
9409827.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1746263.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
701259102.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11699211.54元 |
| 本期利润 |
23883737.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13755886.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
526526009.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2311597.91元 |
| 本期利润 |
6525876.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15262720.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
250427318.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8857014.41元 |
| 本期利润 |
-2304944.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-382775.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
4311914.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8884575.37元 |
| 本期利润 |
-2266142.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-314810.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
3234378.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139032.29元 |
| 本期利润 |
-3601021.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3663496.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
111967211.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.17% |
