| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1879965811.98 |
| 1.利息收入 | 1228086610.75 |
| 存款利息收入 | 644585010.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
651879201.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645107854.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 6771346.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 229685699.84 |
| 1.管理人报酬 | 112403259.16 |
| 2.托管费 | 52456290.95 |
| 3.销售服务费 | 15837416.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48701080.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48701080.89 |
| 6.其他费用 | 256905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1650280112.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1650280112.14 |
| 一、收入： | 928307725.08 |
| 1.利息收入 | 613914241.52 |
| 存款利息收入 | 327795178.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314393483.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310702841.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 3690642.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109048034.36 |
| 1.管理人报酬 | 55462427.92 |
| 2.托管费 | 25883903.02 |
| 3.销售服务费 | 6684905.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20872843.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20872843.69 |
| 6.其他费用 | 127400.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819259690.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819259690.72 |
| 一、收入： | 2017233892.39 |
| 1.利息收入 | 1402162907.37 |
| 存款利息收入 | 753646388.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615069137.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595446712.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 19622425.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 236477361.68 |
| 1.管理人报酬 | 129030856.73 |
| 2.托管费 | 60222275.47 |
| 3.销售服务费 | 15160140.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31729676.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31729676.21 |
| 6.其他费用 | 256640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1780756530.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1780756530.71 |
| 一、收入： | 1081830968.38 |
| 1.利息收入 | 736198611.69 |
| 存款利息收入 | 387208370.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345630509.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335307558.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 10322950.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 117601766.97 |
| 1.管理人报酬 | 65417457.11 |
| 2.托管费 | 30528146.66 |
| 3.销售服务费 | 7973390.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13500279.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13500279.62 |
| 6.其他费用 | 142012.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
964229201.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
964229201.41 |
| 一、收入： | 2328296280.94 |
| 1.利息收入 | 2328443444.19 |
| 存款利息收入 | 800173821.1 |
| 债券利息收入 | 761676173.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 3720182.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147163.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147163.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 214777595.2 |
| 1.管理人报酬 | 126375837.59 |
| 2.托管费 | 58975390.9 |
| 3.销售服务费 | 12694507.25 |
| 4.交易费用 | 575.02 |
| 5.利息支出 | 16425593.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16425593.46 |
| 6.其他费用 | 286960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2113518685.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2113518685.74 |
| 一、收入： | 1109941045.44 |
| 1.利息收入 | 1109526243.67 |
| 存款利息收入 | 375915717.12 |
| 债券利息收入 | 383350737.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414801.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414801.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96593910.15 |
| 1.管理人报酬 | 58818878.98 |
| 2.托管费 | 27448810.17 |
| 3.销售服务费 | 4352182.57 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 5832167.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5832167.96 |
| 6.其他费用 | 137374.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1013347135.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1013347135.29 |
| 一、收入： | 572408050.72 |
| 1.利息收入 | 574282081.59 |
| 存款利息收入 | 172364494.53 |
| 债券利息收入 | 218903365.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1874030.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1874030.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57335947.55 |
| 1.管理人报酬 | 31721146.34 |
| 2.托管费 | 14803201.68 |
| 3.销售服务费 | 2457010.5 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 7999610.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7999610.89 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515072103.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515072103.17 |
| 一、收入： | 165268377.69 |
| 1.利息收入 | 160617736.42 |
| 存款利息收入 | 38886984.64 |
| 债券利息收入 | 71918238.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4650641.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4650641.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20084552.38 |
| 1.管理人报酬 | 10917878.06 |
| 2.托管费 | 5095009.78 |
| 3.销售服务费 | 893813.96 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 3003017.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3003017.51 |
| 6.其他费用 | 137612.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145183825.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145183825.31 |
| 一、收入： | 343752135.18 |
| 1.利息收入 | 336502168.27 |
| 存款利息收入 | 82947651.33 |
| 债券利息收入 | 136644619.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7249966.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7249966.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34249006.79 |
| 1.管理人报酬 | 17994530.3 |
| 2.托管费 | 8397447.5 |
| 3.销售服务费 | 1700062.01 |
| 4.交易费用 | 375.38 |
| 5.利息支出 | 5639506.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5639506.24 |
| 6.其他费用 | 397033.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309503128.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309503128.39 |
| 一、收入： | 187787122.31 |
| 1.利息收入 | 181549318.59 |
| 存款利息收入 | 44177175.19 |
| 债券利息收入 | 74963647.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6237803.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6237803.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19116764.85 |
| 1.管理人报酬 | 9737617.58 |
| 2.托管费 | 4544221.56 |
| 3.销售服务费 | 896428.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3634942.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3634942.83 |
| 6.其他费用 | 227888.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168670357.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168670357.46 |
| 一、收入： | 676074991.2 |
| 1.利息收入 | 673022775.83 |
| 存款利息收入 | 228519300.02 |
| 债券利息收入 | 297175010.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3052215.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3052215.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54816875.22 |
| 1.管理人报酬 | 24233451.95 |
| 2.托管费 | 11308944.21 |
| 3.销售服务费 | 2405173.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16330036.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16330036.94 |
| 6.其他费用 | 490872.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
621258115.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
621258115.98 |
| 一、收入： | 462006581.51 |
| 1.利息收入 | 458347083.26 |
| 存款利息收入 | 177736334.26 |
| 债券利息收入 | 200215245.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3659498.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3659498.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36649904.59 |
| 1.管理人报酬 | 15061208.32 |
| 2.托管费 | 7028563.87 |
| 3.销售服务费 | 1437147.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12871246.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12871246.05 |
| 6.其他费用 | 251738.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
425356676.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
425356676.92 |
| 一、收入： | 798594184.83 |
| 1.利息收入 | 800180806.62 |
| 存款利息收入 | 419862297.68 |
| 债券利息收入 | 205004202.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1586621.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1586621.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64944907.38 |
| 1.管理人报酬 | 26944015.66 |
| 2.托管费 | 12455408.1 |
| 3.销售服务费 | 2979199.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22049244.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22049244.2 |
| 6.其他费用 | 517040.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
733649277.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
733649277.45 |
| 一、收入： | 235019275.86 |
| 1.利息收入 | 235279275.48 |
| 存款利息收入 | 120690425.17 |
| 债券利息收入 | 48955151.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259999.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -259999.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15716401.75 |
| 1.管理人报酬 | 8461022.57 |
| 2.托管费 | 3830011.32 |
| 3.销售服务费 | 1207434.47 |
| 4.交易费用 | 15.2 |
| 5.利息支出 | 1982763.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1982763.91 |
| 6.其他费用 | 235154.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219302874.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219302874.11 |
| 一、收入： | 26081870.41 |
| 1.利息收入 | 26250680.15 |
| 存款利息收入 | 13405766.1 |
| 债券利息收入 | 3906057.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168809.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168809.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3182985.95 |
| 1.管理人报酬 | 2092696.15 |
| 2.托管费 | 488295.78 |
| 3.销售服务费 | 74211.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357138.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357138.8 |
| 6.其他费用 | 170643.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22898884.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22898884.46 |
