| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105812787.05 |
| 1.利息收入 | 324767.36 |
| 存款利息收入 | 273703.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88876453.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88876453.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16611565.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22983478.11 |
| 1.管理人报酬 | 9236014.9 |
| 2.托管费 | 1539335.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11950927.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11950927.47 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82829308.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82829308.94 |
| 一、收入： | 59360579.16 |
| 1.利息收入 | 218226.94 |
| 存款利息收入 | 192400.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47258170.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47258170.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11884181.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12274564.93 |
| 1.管理人报酬 | 4734052.41 |
| 2.托管费 | 789008.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6623807.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6623807.92 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47086014.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47086014.23 |
| 一、收入： | 101819047.89 |
| 1.利息收入 | 102230.71 |
| 存款利息收入 | 100749.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131542721.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131196151.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 346569.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29825904.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21255914.08 |
| 1.管理人报酬 | 9990690.9 |
| 2.托管费 | 3151856.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7854987.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7854987.93 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80563133.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80563133.81 |
| 一、收入： | 61833288.0 |
| 1.利息收入 | 52165.08 |
| 存款利息收入 | 52165.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72409692.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72063122.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 346569.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10628569.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11033882.52 |
| 1.管理人报酬 | 4937262.8 |
| 2.托管费 | 1645754.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4321990.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4321990.62 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50799405.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50799405.48 |
| 一、收入： | 157430649.19 |
| 1.利息收入 | 136530257.66 |
| 存款利息收入 | 94432.23 |
| 债券利息收入 | 133197173.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 3187667.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9361790.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9361790.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11538600.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 34079288.42 |
| 1.管理人报酬 | 10192468.11 |
| 2.托管费 | 3397489.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60237.69 |
| 5.利息支出 | 20151510.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20151510.27 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123351360.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123351360.77 |
| 一、收入： | 78116298.27 |
| 1.利息收入 | 66859488.81 |
| 存款利息收入 | 42931.32 |
| 债券利息收入 | 65162488.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1603084.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-985106.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -985106.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12241915.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15772776.81 |
| 1.管理人报酬 | 5114464.88 |
| 2.托管费 | 1704821.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34250.0 |
| 5.利息支出 | 8780573.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8780573.86 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62343521.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62343521.46 |
| 一、收入： | 126527600.34 |
| 1.利息收入 | 152918713.48 |
| 存款利息收入 | 106608.39 |
| 债券利息收入 | 140494603.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 12198044.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5806415.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4463852.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -1342562.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20584715.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.69 |
| 减：二、费用 | 33990762.55 |
| 1.管理人报酬 | 10431382.88 |
| 2.托管费 | 3477127.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87983.09 |
| 5.利息支出 | 19682879.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19682879.82 |
| 6.其他费用 | 266500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92536837.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92536837.79 |
| 一、收入： | 82570309.13 |
| 1.利息收入 | 83176082.68 |
| 存款利息收入 | 57339.96 |
| 债券利息收入 | 76480301.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 6632361.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27197611.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27197611.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27803402.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.69 |
| 减：二、费用 | 16796191.81 |
| 1.管理人报酬 | 5259514.06 |
| 2.托管费 | 1753171.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45909.24 |
| 5.利息支出 | 9585722.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9585722.53 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65774117.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65774117.32 |
| 一、收入： | 190972109.17 |
| 1.利息收入 | 179197138.49 |
| 存款利息收入 | 252823.48 |
| 债券利息收入 | 177422334.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1123005.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24792057.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24792057.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13030461.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13374.13 |
| 减：二、费用 | 42461595.11 |
| 1.管理人报酬 | 10973335.96 |
| 2.托管费 | 3657778.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116028.44 |
| 5.利息支出 | 27453209.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27453209.28 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148510514.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148510514.06 |
| 一、收入： | 88807859.02 |
| 1.利息收入 | 95227012.21 |
| 存款利息收入 | 168071.89 |
| 债券利息收入 | 94753659.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17770449.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17770449.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24199356.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9754.36 |
| 减：二、费用 | 21952915.27 |
| 1.管理人报酬 | 5614771.75 |
| 2.托管费 | 1871590.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82991.31 |
| 5.利息支出 | 14257284.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14257284.55 |
| 6.其他费用 | 126277.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66854943.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66854943.75 |
| 一、收入： | 293495462.99 |
| 1.利息收入 | 183015036.63 |
| 存款利息收入 | 165488.03 |
| 债券利息收入 | 175527386.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 6903590.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47879304.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47810166.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 69138.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62581322.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19799.28 |
| 减：二、费用 | 47991212.34 |
| 1.管理人报酬 | 10365779.82 |
| 2.托管费 | 3455259.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70732.87 |
| 5.利息支出 | 33637386.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33637386.8 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245504250.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245504250.65 |
| 一、收入： | 157433679.06 |
| 1.利息收入 | 92929678.95 |
| 存款利息收入 | 98958.71 |
| 债券利息收入 | 85613428.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 6903590.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16088064.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16018926.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 69138.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48414706.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229.84 |
| 减：二、费用 | 23976231.82 |
| 1.管理人报酬 | 5029307.99 |
| 2.托管费 | 1676435.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34051.75 |
| 5.利息支出 | 16994628.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16994628.88 |
| 6.其他费用 | 216954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133457447.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133457447.24 |
| 一、收入： | 128391884.26 |
| 1.利息收入 | 156668300.14 |
| 存款利息收入 | 218448.16 |
| 债券利息收入 | 144383060.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 11864021.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14216274.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14216274.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14065969.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5828.28 |
| 减：二、费用 | 49024618.83 |
| 1.管理人报酬 | 9321956.69 |
| 2.托管费 | 3107318.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87029.46 |
| 5.利息支出 | 36075813.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36075813.84 |
| 6.其他费用 | 432500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79367265.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79367265.43 |
| 一、收入： | 62026904.83 |
| 1.利息收入 | 72620269.6 |
| 存款利息收入 | 135147.28 |
| 债券利息收入 | 67468088.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 4933926.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13198313.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13198313.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2599166.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5782.19 |
| 减：二、费用 | 21302458.93 |
| 1.管理人报酬 | 4294751.42 |
| 2.托管费 | 1431583.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57153.86 |
| 5.利息支出 | 15326551.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15326551.35 |
| 6.其他费用 | 192418.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40724445.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40724445.9 |
| 一、收入： | -5770839.77 |
| 1.利息收入 | 10615472.62 |
| 存款利息收入 | 454133.96 |
| 债券利息收入 | 9732959.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4112964.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4112964.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12273354.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.96 |
| 减：二、费用 | 2763192.34 |
| 1.管理人报酬 | 786943.06 |
| 2.托管费 | 262314.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14732.95 |
| 5.利息支出 | 1563801.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1563801.99 |
| 6.其他费用 | 135400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8534032.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8534032.11 |
