名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2783 | 0.23% |
江信一年定开 | 1.2319 | 0.12% |
江信汇福 | 1.1999 | 0.03% |
江信添福A | 1.3279 | 0.02% |
江信添福C | 1.3703 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4516 | 1.73% |
江信增利货币A | 0.3863 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3485.10 | -- | -- | 2244.43 | 64.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 1861.28 | -- | -- | 1158.43 | 62.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 2950.64 | -- | -- | 2665.02 | 90.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 2135.70 | -- | -- | 1340.84 | 62.78% | -- | -- |
2021-12-31 | 3061.21 | -- | -- | -216.88 | -7.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 1324.17 | -- | -- | -396.69 | -29.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 2333.08 | -- | -- | 591.14 | 25.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 1307.78 | -- | -- | 680.37 | 52.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 3225.33 | -- | -- | 293.50 | 9.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 1461.46 | -- | -- | 166.80 | 11.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 3552.83 | -- | -- | 140.15 | 3.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 1927.64 | -- | -- | 11.26 | 0.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 3059.18 | -- | -- | 5.02 | 0.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 1572.74 | -- | -- | 5.76 | 0.37% | -- | -- |