| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11192910.15 |
| 1.利息收入 | 2293012.7 |
| 存款利息收入 | 476635.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7510117.71 |
| 股票投资收益 | -10566129.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251817.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3307828.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6125891.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150085.86 |
| 减：二、费用 | 3829825.09 |
| 1.管理人报酬 | 2882378.03 |
| 2.托管费 | 720594.47 |
| 3.销售服务费 | 14886.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211954.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15022735.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15022735.24 |
| 一、收入： | 6434811.11 |
| 1.利息收入 | 1311079.43 |
| 存款利息收入 | 255237.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4881677.57 |
| 股票投资收益 | 2801477.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221528.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2301728.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129263.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112790.24 |
| 减：二、费用 | 2163308.98 |
| 1.管理人报酬 | 1635325.8 |
| 2.托管费 | 408831.49 |
| 3.销售服务费 | 12542.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106597.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4271502.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4271502.13 |
| 一、收入： | -52937872.2 |
| 1.利息收入 | 3133192.79 |
| 存款利息收入 | 637416.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28935609.23 |
| 股票投资收益 | -32907004.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246659.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3724736.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27301040.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165585.13 |
| 减：二、费用 | 5228403.98 |
| 1.管理人报酬 | 3971216.99 |
| 2.托管费 | 992804.2 |
| 3.销售服务费 | 53400.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210919.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58166276.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58166276.18 |
| 一、收入： | -25929533.75 |
| 1.利息收入 | 1675114.61 |
| 存款利息收入 | 340826.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30590856.15 |
| 股票投资收益 | -34138596.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818372.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1729368.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2884368.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101839.25 |
| 减：二、费用 | 2552200.03 |
| 1.管理人报酬 | 1938594.33 |
| 2.托管费 | 484648.56 |
| 3.销售服务费 | 26278.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102652.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28481733.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28481733.78 |
| 一、收入： | 71927018.0 |
| 1.利息收入 | 4923656.19 |
| 存款利息收入 | 823628.83 |
| 债券利息收入 | 21264.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73576068.43 |
| 股票投资收益 | 70801644.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2211564.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -976560.0 |
| 股利收益 | 1539420.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6630130.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57423.38 |
| 减：二、费用 | 7198052.09 |
| 1.管理人报酬 | 3999037.97 |
| 2.托管费 | 999759.65 |
| 3.销售服务费 | 27890.03 |
| 4.交易费用 | 1964633.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206654.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64728965.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64728965.91 |
| 一、收入： | 45016274.53 |
| 1.利息收入 | 2121086.2 |
| 存款利息收入 | 403555.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49963416.89 |
| 股票投资收益 | 49659436.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -976560.0 |
| 股利收益 | 1280540.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7095541.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27313.33 |
| 减：二、费用 | 3374089.7 |
| 1.管理人报酬 | 1823472.52 |
| 2.托管费 | 455868.21 |
| 3.销售服务费 | 6873.4 |
| 4.交易费用 | 985672.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102202.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41642184.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41642184.83 |
| 一、收入： | 145140183.25 |
| 1.利息收入 | 3617795.51 |
| 存款利息收入 | 704872.82 |
| 债券利息收入 | 9569.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132562562.52 |
| 股票投资收益 | 131060404.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189172.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1101062.72 |
| 股利收益 | 1414047.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8523320.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436504.59 |
| 减：二、费用 | 8726388.68 |
| 1.管理人报酬 | 3344682.64 |
| 2.托管费 | 836170.64 |
| 3.销售服务费 | 3205.62 |
| 4.交易费用 | 4330050.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211703.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136413794.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136413794.57 |
| 一、收入： | 55857084.29 |
| 1.利息收入 | 1889305.69 |
| 存款利息收入 | 425825.66 |
| 债券利息收入 | 1260.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65943733.37 |
| 股票投资收益 | 64777179.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322204.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -460262.72 |
| 股利收益 | 1304611.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12410075.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434120.97 |
| 减：二、费用 | 4850702.24 |
| 1.管理人报酬 | 1813058.57 |
| 2.托管费 | 453264.62 |
| 3.销售服务费 | 147.34 |
| 4.交易费用 | 2473429.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110247.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51006382.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51006382.05 |
| 一、收入： | 190706676.38 |
| 1.利息收入 | 5328933.85 |
| 存款利息收入 | 806018.15 |
| 债券利息收入 | 44373.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150587553.26 |
| 股票投资收益 | 150934525.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2323920.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1976947.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34786812.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3377.05 |
| 减：二、费用 | 10540894.36 |
| 1.管理人报酬 | 3687076.71 |
| 2.托管费 | 921769.12 |
| 3.销售服务费 | 149.9 |
| 4.交易费用 | 5711818.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219924.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180165782.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180165782.02 |
| 一、收入： | 99891657.82 |
| 1.利息收入 | 2498574.22 |
| 存款利息收入 | 357099.98 |
| 债券利息收入 | 31051.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84668873.64 |
| 股票投资收益 | 85981920.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2408832.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1095785.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12722861.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348.69 |
| 减：二、费用 | 6112834.86 |
| 1.管理人报酬 | 1825899.06 |
| 2.托管费 | 456474.74 |
| 3.销售服务费 | 26.88 |
| 4.交易费用 | 3722780.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107544.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93778822.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93778822.96 |
| 一、收入： | -54718353.14 |
| 1.利息收入 | 6204347.43 |
| 存款利息收入 | 511901.02 |
| 债券利息收入 | 2012195.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37468229.59 |
| 股票投资收益 | -35777743.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4040921.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2350435.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23454991.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.07 |
| 减：二、费用 | 9866255.35 |
| 1.管理人报酬 | 3415537.08 |
| 2.托管费 | 853884.28 |
| 3.销售服务费 | 68.07 |
| 4.交易费用 | 5212456.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384113.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64584608.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64584608.49 |
| 一、收入： | -19680401.02 |
| 1.利息收入 | 2896463.1 |
| 存款利息收入 | 254731.06 |
| 债券利息收入 | 609111.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5322775.82 |
| 股票投资收益 | 6425803.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3126121.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023093.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27900015.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.18 |
| 减：二、费用 | 5468252.87 |
| 1.管理人报酬 | 1805562.08 |
| 2.托管费 | 451390.5 |
| 3.销售服务费 | 36.36 |
| 4.交易费用 | 3020145.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190969.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25148653.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25148653.89 |
| 一、收入： | 60843006.78 |
| 1.利息收入 | 8371536.55 |
| 存款利息收入 | 318236.29 |
| 债券利息收入 | 6484726.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31555115.29 |
| 股票投资收益 | 30742707.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812408.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20912661.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3693.74 |
| 减：二、费用 | 6954754.54 |
| 1.管理人报酬 | 3341168.74 |
| 2.托管费 | 835292.19 |
| 3.销售服务费 | 26.5 |
| 4.交易费用 | 2393650.74 |
| 5.利息支出 | 2436.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2436.37 |
| 6.其他费用 | 382180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53888252.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53888252.24 |
| 一、收入： | 7070392.53 |
| 1.利息收入 | 4692707.49 |
| 存款利息收入 | 165715.13 |
| 债券利息收入 | 4272087.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2090495.79 |
| 股票投资收益 | -2752884.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662388.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4465400.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780.33 |
| 减：二、费用 | 2784854.12 |
| 1.管理人报酬 | 1603590.96 |
| 2.托管费 | 400897.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 592137.59 |
| 5.利息支出 | 2436.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2436.37 |
| 6.其他费用 | 185791.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4285538.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4285538.41 |
| 一、收入： | 214419.72 |
| 1.利息收入 | 1362912.99 |
| 存款利息收入 | 120183.8 |
| 债券利息收入 | 428250.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1148954.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461.53 |
| 减：二、费用 | 767505.58 |
| 1.管理人报酬 | 504737.52 |
| 2.托管费 | 126184.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50432.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86150.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-553085.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-553085.86 |
