| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5426332.84元 |
| 本期利润 | -2553064.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8746204.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 42479793.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2571722.49元 |
| 本期利润 | 945951.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6422320.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 49429780.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7735830.91元 |
| 本期利润 | -22809270.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4175382.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 51163691.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5241691.3元 |
| 本期利润 | -12179147.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -912777.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 67454044.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25336733.7元 |
| 本期利润 | 23650564.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11803326.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1752元 |
| 期末基金资产净值 | 98346897.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4835183.67元 |
| 本期利润 | 340567.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4794777.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 134751706.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36766524.99元 |
| 本期利润 | 36147711.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26056562.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0892元 |
| 期末基金资产净值 | 391851457.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17127222.72元 |
| 本期利润 | -16458442.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11987173.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 464978840.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1256093.15元 |
| 本期利润 | 4106029.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 983681.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 19458256.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 386331.41元 |
| 本期利润 | 1459149.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 844637.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 19806212.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506417.87元 |
| 本期利润 | -982620.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -939388.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 10330289.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103667.55元 |
| 本期利润 | -410180.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -443082.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 12981382.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2951588.44元 |
| 本期利润 | 3105163.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325482.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 18026319.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1640075.52元 |
| 本期利润 | 3319318.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1295662.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 45938676.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
