新华鑫丰混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
181342.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2200.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
183543.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34429.41 |
应付管理人报酬 |
8.53 |
应付托管费 |
1.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85.83 |
负债合计 |
180322.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1877.7 |
所有者权益合计 |
3221.22 |
负债和所有者权益合计 |
183543.71 |
资产: |
银行存款 |
16676788.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
124531.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16801320.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103.42 |
应付管理人报酬 |
8915.16 |
应付托管费 |
2057.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101247.88 |
负债合计 |
112323.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
15868599.05 |
所有者权益合计 |
16688996.28 |
负债和所有者权益合计 |
16801320.09 |