名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 866.07 | 724.14 | 83.61% | 113.15 | 13.06% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2023-06-30 | 422.30 | 353.06 | 83.60% | 55.17 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1115.87 | 943.73 | 84.57% | 147.46 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 589.69 | 497.35 | 84.34% | 77.71 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 902.36 | 754.70 | 83.64% | 117.92 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 403.23 | 335.98 | 83.32% | 52.50 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 859.01 | 714.03 | 83.12% | 111.57 | 12.99% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 467.82 | 390.18 | 83.40% | 60.97 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 1271.37 | 1066.17 | 83.86% | 166.59 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 686.33 | 577.13 | 84.09% | 90.18 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 1873.83 | 1585.87 | 84.63% | 247.79 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 999.49 | 845.74 | 84.62% | 132.15 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 1427.23 | 1194.13 | 83.67% | 186.58 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 524.19 | 435.07 | 83.00% | 67.98 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |