名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7074 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87249.2元 |
本期利润 | 1114897.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7434109.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2929元 |
期末基金资产净值 | 37092851.07元 |
期末基金份额净值 | 1.4615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2896283.51元 |
本期利润 | 3953412.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.14元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10073709.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4045元 |
期末基金资产净值 | 39235422.45元 |
期末基金份额净值 | 1.5754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7907153.5元 |
本期利润 | -9091568.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3462元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.26% |
本期基金份额净值增长率 | -16.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11346726.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3261元 |
期末基金资产净值 | 51521946.88元 |
期末基金份额净值 | 1.4807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5280438.14元 |
本期利润 | -4776761.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.168元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
本期基金份额净值增长率 | -6.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9658177.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4185元 |
期末基金资产净值 | 38193716.77元 |
期末基金份额净值 | 1.6548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9082415.74元 |
本期利润 | 11606849.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3911元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.7% |
本期基金份额净值增长率 | 25.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18522859.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.582元 |
期末基金资产净值 | 56273458.3元 |
期末基金份额净值 | 1.7681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1810689.06元 |
本期利润 | 2963565.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1449元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.21% |
本期基金份额净值增长率 | 10.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7519845.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3597元 |
期末基金资产净值 | 32581831.52元 |
期末基金份额净值 | 1.5584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23672532.58元 |
本期利润 | 20461292.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3999元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.84% |
本期基金份额净值增长率 | 38.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11604586.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2854元 |
期末基金资产净值 | 57314963.03元 |
期末基金份额净值 | 1.4094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7070445.31元 |
本期利润 | 8312505.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2026元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.72% |
本期基金份额净值增长率 | 19.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1718420.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
期末基金资产净值 | 42442731.6元 |
期末基金份额净值 | 1.2189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6568432.75元 |
本期利润 | 9077173.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.63% |
本期基金份额净值增长率 | 36.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5739002.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1172元 |
期末基金资产净值 | 49794046.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4110315.89元 |
本期利润 | 4648608.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
本期基金份额净值增长率 | 26.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8776122.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1654元 |
期末基金资产净值 | 49889122.03元 |
期末基金份额净值 | 0.94元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14374051.88元 |
本期利润 | -14820436.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2546元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.55% |
本期基金份额净值增长率 | -23.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8356396.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3093元 |
期末基金资产净值 | 20116169.03元 |
期末基金份额净值 | 0.7445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11934313.5元 |
本期利润 | -12387285.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3188105.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1882元 |
期末基金资产净值 | 14435884.1元 |
期末基金份额净值 | 0.8521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4982142.06元 |
本期利润 | -6204641.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5662246.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0269元 |
期末基金资产净值 | 205305541.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11802858.89元 |
本期利润 | -12352723.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12498568.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
期末基金资产净值 | 193969101.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9452元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.48% |