名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 893.66 | 248.58 | 27.82% | 82.86 | 9.27% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 449.02 | 122.29 | 27.23% | 40.76 | 9.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 730.51 | 253.65 | 34.72% | 84.55 | 11.57% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 334.20 | 124.79 | 37.34% | 41.60 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 468.80 | 248.85 | 53.08% | 82.95 | 17.69% | 1.90 | 0.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 225.30 | 124.23 | 55.14% | 41.41 | 18.38% | 0.89 | 0.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 730.70 | 249.15 | 34.10% | 83.05 | 11.37% | 1.55 | 0.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 356.94 | 124.86 | 34.98% | 41.62 | 11.66% | 0.73 | 0.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 871.36 | 249.67 | 28.65% | 83.22 | 9.55% | 0.70 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 478.67 | 123.33 | 25.76% | 41.11 | 8.59% | 0.20 | 0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 877.88 | 249.29 | 28.40% | 83.10 | 9.47% | 0.75 | 0.09% | -- | -- |
2018-06-30 | 431.08 | 122.50 | 28.42% | 40.83 | 9.47% | 0.71 | 0.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 842.66 | 307.27 | 36.46% | 93.06 | 11.04% | 0.92 | 0.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 334.98 | 168.58 | 50.33% | 48.17 | 14.38% | 0.07 | 0.02% | -- | -- |