日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 134.26% | 2.06% | 6.06 |
2023-12-31 | -- | 119.27% | 2.3% | 5.99 |
2023-09-30 | -- | 155.71% | 2.88% | 5.93 |
2023-06-30 | -- | 155.24% | 2.69% | 5.88 |
2023-03-31 | -- | 145.04% | 2.23% | 5.80 |
2022-12-31 | -- | 151.25% | 1.63% | 5.70 |
2022-09-30 | -- | 141.09% | 3.47% | 6.33 |
2022-06-30 | -- | 147.65% | 0.91% | 6.25 |
2022-03-31 | -- | 138.42% | 3.24% | 6.16 |
2021-12-31 | -- | 151.19% | 1.47% | 6.12 |
2021-09-30 | -- | 152.16% | 1.61% | 6.25 |
2021-06-30 | -- | 154.77% | 1.05% | 6.17 |
2021-03-31 | -- | 105.78% | 1.61% | 6.13 |
2020-12-31 | -- | 128.36% | 1.72% | 6.07 |
2020-09-30 | -- | 137.78% | 1.11% | 25.20 |
2020-06-30 | -- | 150.04% | 1.45% | 25.68 |
2020-03-31 | -- | 154.65% | 2.14% | 26.36 |
2019-12-31 | -- | 154.23% | 1.61% | 25.87 |
2019-09-30 | -- | 156.76% | 1.73% | 28.27 |
2019-06-30 | -- | 121.23% | 1.74% | 27.82 |
2019-03-31 | -- | 156.94% | 2.88% | 27.48 |
2018-12-31 | -- | 161.98% | 1.36% | 26.80 |
2018-09-30 | -- | 109.91% | 0.95% | 29.16 |
2018-06-30 | -- | 149.13% | 1.19% | 28.64 |
2018-03-31 | -- | 139.69% | 1.95% | 28.26 |
2017-12-31 | -- | 115.65% | 0.77% | 27.78 |
2017-09-30 | -- | 100.43% | 0.77% | 91.49 |
2017-06-30 | -- | 128.04% | 1.31% | 91.04 |
2017-03-31 | -- | 101.51% | 2.61% | -- |