大成景尚灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-958040.81元 |
| 本期利润 |
2364904.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8745359.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1767元 |
| 期末基金资产净值 |
58243994.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1259198.92元 |
| 本期利润 |
2796772.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8678548.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
57818388.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6286575.68元 |
| 本期利润 |
-4169305.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38349766.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
270235024.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1518248.61元 |
| 本期利润 |
-176565.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67962994.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
446773159.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67220109.92元 |
| 本期利润 |
49161182.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49963671.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
337589824.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35391271.45元 |
| 本期利润 |
20693821.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143730435.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
957563019.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99959334.49元 |
| 本期利润 |
109960871.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108191021.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
935679034.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39050712.68元 |
| 本期利润 |
37106625.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79246258.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
893709629.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64180688.12元 |
| 本期利润 |
78417735.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40176070.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
856338161.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22523316.27元 |
| 本期利润 |
32794681.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30514988.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
842542485.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24097383.6元 |
| 本期利润 |
22897850.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7991674.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
809747907.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17561238.13元 |
| 本期利润 |
9834329.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33686373.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
833726124.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45402568.47元 |
| 本期利润 |
49131065.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20937791.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
823941969.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17411107.39元 |
| 本期利润 |
28941782.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20467490.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
831225669.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
