名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3128.14 | -8525.42 | 272.54% | -- | -- | 891.89 | -28.51% |
2023-06-30 | 4484.76 | -425.18 | -9.48% | -- | -- | 555.74 | 12.39% |
2022-12-31 | -10035.66 | -1143.19 | 11.39% | 29.50 | -0.29% | 810.79 | -8.08% |
2022-06-30 | -3653.19 | 520.48 | -14.25% | 12.15 | -0.33% | 436.29 | -11.94% |
2021-12-31 | 4678.04 | 2641.63 | 56.47% | -- | -- | 241.33 | 5.16% |
2021-06-30 | 1122.41 | 1518.30 | 135.27% | -- | -- | 79.81 | 7.11% |
2020-12-31 | 7164.56 | 8868.80 | 123.79% | 7.00 | 0.10% | 225.77 | 3.15% |
2020-06-30 | 2479.88 | 1820.49 | 73.41% | -- | -- | 154.53 | 6.23% |
2019-12-31 | 6304.69 | 1147.20 | 18.20% | 1.68 | 0.03% | 294.01 | 4.66% |
2019-06-30 | 3267.23 | -1028.06 | -31.47% | 1.41 | 0.04% | 135.18 | 4.14% |
2018-12-31 | -2462.46 | -43.80 | 1.78% | -- | -- | 251.20 | -10.20% |
2018-06-30 | -424.97 | 216.47 | -50.94% | -- | -- | 173.00 | -40.71% |
2017-12-31 | 2274.20 | 1856.45 | 81.63% | -- | -- | 163.29 | 7.18% |
2017-06-30 | 617.27 | 260.28 | 42.17% | -- | -- | 109.42 | 17.73% |