名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 111.62% | 0.15% | 73109.58 |
2023-12-31 | -- | 99.51% | 0.06% | 61596.91 |
2023-09-30 | -- | 123.23% | 0.07% | 77090.57 |
2023-06-30 | -- | 126.46% | 0.14% | 77992.84 |
2023-03-31 | -- | 107.35% | 6.71% | 95489.33 |
2022-12-31 | -- | 124.98% | 0.21% | 175109.88 |
2022-09-30 | -- | 110.76% | 0.01% | 194051.79 |
2022-06-30 | -- | 96.41% | 0.24% | 110174.17 |
2022-03-31 | -- | 87.01% | 1.91% | 503.13 |
2021-12-31 | -- | 85.91% | 13.21% | 504.02 |
2021-09-30 | -- | 86.3% | 12.7% | 501.76 |
2021-06-30 | -- | 83.04% | 16.06% | 521.01 |
2021-03-31 | -- | 77.16% | 22.4% | 620.70 |
2020-12-31 | -- | 95.99% | 3.08% | 725.03 |
2020-09-30 | -- | 83.86% | 14.71% | 873.18 |
2020-06-30 | -- | 93.83% | 31.53% | 1189.69 |
2020-03-31 | -- | 81.52% | 45.8% | 893.00 |
2019-12-31 | -- | 80.06% | 19.47% | 546.05 |
2019-09-30 | -- | 96.67% | 2.59% | 9898.58 |
2019-06-30 | -- | 82.52% | 11.13% | 9838.20 |
2019-03-31 | -- | 95.66% | 0.27% | 150837.89 |
2018-12-31 | -- | 99.39% | 0.05% | 149334.64 |
2018-09-30 | -- | 102.29% | 0.3% | 52449.51 |
2018-06-30 | -- | 80.83% | 0.14% | 51232.07 |
2018-03-31 | -- | 82.02% | 0.94% | 50876.47 |
2017-12-31 | -- | 80.33% | 1.4% | 50157.16 |
2017-09-30 | -- | 97.57% | 0.35% | 51290.14 |
2017-06-30 | -- | 94.36% | 0.72% | 50810.69 |
2017-03-31 | -- | 96.42% | 2.78% | 50291.79 |