| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.064 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5233 | 1.97% |
| 博时兴盛货币B | 0.5269 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 博时合晶货币B | 0.5193 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4966 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42125561.06 |
| 1.利息收入 | 221848.22 |
| 存款利息收入 | 43999.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40424189.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40424189.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1479522.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.43 |
| 减：二、费用 | 12885509.27 |
| 1.管理人报酬 | 3221497.74 |
| 2.托管费 | 1610748.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7777619.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7777619.9 |
| 6.其他费用 | 254645.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29240051.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29240051.79 |
| 一、收入： | 25275171.61 |
| 1.利息收入 | 18501.82 |
| 存款利息收入 | 18501.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26218251.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26218251.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-961582.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 6266977.15 |
| 1.管理人报酬 | 1589450.25 |
| 2.托管费 | 794725.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3750353.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3750353.88 |
| 6.其他费用 | 120643.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19008194.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19008194.46 |
| 一、收入： | 30452309.74 |
| 1.利息收入 | 219974.14 |
| 存款利息收入 | 76440.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65515278.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65515278.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35282982.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.85 |
| 减：二、费用 | 9868130.59 |
| 1.管理人报酬 | 3253870.1 |
| 2.托管费 | 1626934.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4734531.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4734531.15 |
| 6.其他费用 | 250952.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20584179.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20584179.15 |
| 一、收入： | 19559700.23 |
| 1.利息收入 | 159366.35 |
| 存款利息收入 | 53783.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25737081.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25737081.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6336768.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.91 |
| 减：二、费用 | 5025125.49 |
| 1.管理人报酬 | 1618874.79 |
| 2.托管费 | 809437.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2470321.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2470321.82 |
| 6.其他费用 | 126054.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14534574.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14534574.74 |
| 一、收入： | 46502585.16 |
| 1.利息收入 | 41619904.22 |
| 存款利息收入 | 141442.81 |
| 债券利息收入 | 39892272.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34443979.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34443979.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29561348.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.29 |
| 减：二、费用 | 6553249.37 |
| 1.管理人报酬 | 3316974.31 |
| 2.托管费 | 1658487.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37826.62 |
| 5.利息支出 | 1275093.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275093.28 |
| 6.其他费用 | 256193.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39949335.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39949335.79 |
| 一、收入： | 17454806.28 |
| 1.利息收入 | 17298691.29 |
| 存款利息收入 | 35509.63 |
| 债券利息收入 | 16060816.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137370.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293444.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.06 |
| 减：二、费用 | 2571946.05 |
| 1.管理人报酬 | 1632290.58 |
| 2.托管费 | 816145.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121949.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14882860.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14882860.23 |
| 一、收入： | 34854310.34 |
| 1.利息收入 | 36237597.02 |
| 存款利息收入 | 130586.78 |
| 债券利息收入 | 34783731.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043407.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1043407.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341852.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973.32 |
| 减：二、费用 | 5443471.75 |
| 1.管理人报酬 | 3251869.28 |
| 2.托管费 | 1625934.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1750.0 |
| 5.利息支出 | 315236.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315236.26 |
| 6.其他费用 | 248681.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29410838.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29410838.59 |
| 一、收入： | 21774344.92 |
| 1.利息收入 | 17785336.34 |
| 存款利息收入 | 92392.83 |
| 债券利息收入 | 16399444.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34370.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4021720.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1658.58 |
| 减：二、费用 | 2613781.11 |
| 1.管理人报酬 | 1622409.48 |
| 2.托管费 | 811204.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050.0 |
| 5.利息支出 | 54609.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54609.17 |
| 6.其他费用 | 124507.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19160563.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19160563.81 |
| 一、收入： | 52493701.97 |
| 1.利息收入 | 38434964.93 |
| 存款利息收入 | 37032.37 |
| 债券利息收入 | 36708191.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-965110.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -965110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15022230.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617.04 |
| 减：二、费用 | 5328299.2 |
| 1.管理人报酬 | 3205643.58 |
| 2.托管费 | 1602821.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 251369.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251369.31 |
| 6.其他费用 | 268164.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47165402.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47165402.77 |
| 一、收入： | 23008986.14 |
| 1.利息收入 | 18925496.34 |
| 存款利息收入 | 18460.6 |
| 债券利息收入 | 18536057.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1380510.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1380510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5463010.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989.8 |
| 减：二、费用 | 2739413.7 |
| 1.管理人报酬 | 1574936.76 |
| 2.托管费 | 787468.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 241758.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241758.8 |
| 6.其他费用 | 135249.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20269572.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20269572.44 |
| 一、收入： | 92149594.55 |
| 1.利息收入 | 46539637.37 |
| 存款利息收入 | 57316.39 |
| 债券利息收入 | 46075212.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162356.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162356.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45770568.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744.99 |
| 减：二、费用 | 6872258.9 |
| 1.管理人报酬 | 3098020.7 |
| 2.托管费 | 1549010.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4850.0 |
| 5.利息支出 | 1780489.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1780489.81 |
| 6.其他费用 | 439888.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85277335.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85277335.65 |
| 一、收入： | 48157254.91 |
| 1.利息收入 | 24000138.79 |
| 存款利息收入 | 35750.37 |
| 债券利息收入 | 23755166.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321618.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -321618.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24478670.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.93 |
| 减：二、费用 | 3976356.25 |
| 1.管理人报酬 | 1508152.15 |
| 2.托管费 | 754076.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3725.0 |
| 5.利息支出 | 1489111.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1489111.51 |
| 6.其他费用 | 221291.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44180898.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44180898.66 |
| 一、收入： | 31892015.43 |
| 1.利息收入 | 45023683.4 |
| 存款利息收入 | 6667474.24 |
| 债券利息收入 | 37443265.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11626263.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11626263.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1505429.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.29 |
| 减：二、费用 | 7780166.66 |
| 1.管理人报酬 | 3038581.68 |
| 2.托管费 | 1519290.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32712.5 |
| 5.利息支出 | 2747181.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2747181.25 |
| 6.其他费用 | 442400.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24111848.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24111848.77 |
| 一、收入： | 21826010.43 |
| 1.利息收入 | 23093495.38 |
| 存款利息收入 | 6633135.64 |
| 债券利息收入 | 15649769.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-846774.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -846774.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420726.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.05 |
| 减：二、费用 | 3140890.72 |
| 1.管理人报酬 | 1501910.89 |
| 2.托管费 | 750955.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11100.0 |
| 5.利息支出 | 657646.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657646.39 |
| 6.其他费用 | 219277.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18685119.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18685119.71 |
