| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0113 | 0.18% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.021 | 0.07% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开睿富债券 | 1.1018 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1691.6 |
| 1.利息收入 | 1691.6 |
| 存款利息收入 | 1691.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21436.53 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21436.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19744.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19744.93 |
| 一、收入： | 6428870.43 |
| 1.利息收入 | 1880867.71 |
| 存款利息收入 | 333538.88 |
| 债券利息收入 | 1258168.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7683266.14 |
| 股票投资收益 | 5238848.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2324628.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119789.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3136424.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161.28 |
| 减：二、费用 | 1704814.81 |
| 1.管理人报酬 | 642850.92 |
| 2.托管费 | 160712.76 |
| 3.销售服务费 | 427173.08 |
| 4.交易费用 | 202804.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269378.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4724055.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4724055.62 |
| 一、收入： | 2445625.13 |
| 1.利息收入 | 1497354.85 |
| 存款利息收入 | 186900.58 |
| 债券利息收入 | 1103008.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3764340.82 |
| 股票投资收益 | 2569223.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133225.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61891.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2816647.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576.93 |
| 减：二、费用 | 1047729.96 |
| 1.管理人报酬 | 439258.53 |
| 2.托管费 | 109814.63 |
| 3.销售服务费 | 292120.16 |
| 4.交易费用 | 94425.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110286.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1397895.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1397895.17 |
| 一、收入： | 18927349.69 |
| 1.利息收入 | 9110702.05 |
| 存款利息收入 | 291023.84 |
| 债券利息收入 | 8659449.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10939191.74 |
| 股票投资收益 | 6629585.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3816787.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492818.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129255.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6711.46 |
| 减：二、费用 | 3982311.15 |
| 1.管理人报酬 | 1309909.2 |
| 2.托管费 | 327477.28 |
| 3.销售服务费 | 829380.75 |
| 4.交易费用 | 511353.18 |
| 5.利息支出 | 751416.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751416.83 |
| 6.其他费用 | 229908.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14945038.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14945038.54 |
| 一、收入： | 9493146.91 |
| 1.利息收入 | 5281636.12 |
| 存款利息收入 | 212462.59 |
| 债券利息收入 | 5069173.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4826027.78 |
| 股票投资收益 | 2626677.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1923472.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275878.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-617962.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3445.95 |
| 减：二、费用 | 2187436.67 |
| 1.管理人报酬 | 671360.22 |
| 2.托管费 | 167840.0 |
| 3.销售服务费 | 424184.82 |
| 4.交易费用 | 338694.42 |
| 5.利息支出 | 467456.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467456.68 |
| 6.其他费用 | 104341.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7305710.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7305710.24 |
| 一、收入： | 16729954.04 |
| 1.利息收入 | 13223972.61 |
| 存款利息收入 | 106625.41 |
| 债券利息收入 | 13109810.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3809234.94 |
| 股票投资收益 | -2959346.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -939870.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89982.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7308093.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7123.02 |
| 减：二、费用 | 5026353.59 |
| 1.管理人报酬 | 1319842.19 |
| 2.托管费 | 329960.55 |
| 3.销售服务费 | 836316.79 |
| 4.交易费用 | 453155.77 |
| 5.利息支出 | 1853811.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1853811.57 |
| 6.其他费用 | 198368.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11703600.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11703600.45 |
| 一、收入： | 7012483.85 |
| 1.利息收入 | 6695814.89 |
| 存款利息收入 | 2091.2 |
| 债券利息收入 | 6686406.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879360.16 |
| 股票投资收益 | -842941.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72134.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35716.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1195222.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807.03 |
| 减：二、费用 | 2508885.59 |
| 1.管理人报酬 | 659513.75 |
| 2.托管费 | 164878.42 |
| 3.销售服务费 | 418636.19 |
| 4.交易费用 | 78476.76 |
| 5.利息支出 | 1073077.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073077.93 |
| 6.其他费用 | 96296.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4503598.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4503598.26 |
| 一、收入： | 11370037.07 |
| 1.利息收入 | 12903729.73 |
| 存款利息收入 | 981062.56 |
| 债券利息收入 | 11536029.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1485758.51 |
| 股票投资收益 | 823330.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636521.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25906.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3020627.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1176.08 |
| 减：二、费用 | 4555413.01 |
| 1.管理人报酬 | 1356778.48 |
| 2.托管费 | 339194.63 |
| 3.销售服务费 | 862357.45 |
| 4.交易费用 | 289989.58 |
| 5.利息支出 | 1511754.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1511754.31 |
| 6.其他费用 | 195338.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6814624.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6814624.06 |
| 一、收入： | 6432669.89 |
| 1.利息收入 | 5328545.25 |
| 存款利息收入 | 978569.28 |
| 债券利息收入 | 3963338.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385513.23 |
| 股票投资收益 | 385116.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
718253.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357.59 |
| 减：二、费用 | 1963925.64 |
| 1.管理人报酬 | 677431.34 |
| 2.托管费 | 169357.86 |
| 3.销售服务费 | 430848.37 |
| 4.交易费用 | 37428.34 |
| 5.利息支出 | 551705.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551705.07 |
| 6.其他费用 | 97154.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4468744.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4468744.25 |
