广发景华纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104253008.08元 |
| 本期利润 |
164611225.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42408627.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
4057817607.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42990530.6元 |
| 本期利润 |
100712585.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6264301.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
4020498405.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80519583.74元 |
| 本期利润 |
13466672.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
853275.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
3984438923.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29957523.23元 |
| 本期利润 |
15958154.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1239794.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
4015339190.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26365291.64元 |
| 本期利润 |
32684116.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16563469.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
729282495.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11127473.47元 |
| 本期利润 |
15768871.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338743.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
713265981.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29837773.08元 |
| 本期利润 |
25170260.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6879277.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
714519777.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13078010.53元 |
| 本期利润 |
20825910.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8463096.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
747436964.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29570212.75元 |
| 本期利润 |
34770530.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9417754.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
721396440.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12472879.16元 |
| 本期利润 |
14468939.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6954122.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
710020793.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30646960.51元 |
| 本期利润 |
38732629.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1391480.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
703619043.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14321913.1元 |
| 本期利润 |
16273840.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18510109.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
761001718.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22560708.01元 |
| 本期利润 |
19341966.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447288.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
224483486.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18666006.7元 |
| 本期利润 |
15260182.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286174.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
208052745.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
