名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 558.97 | 151.14 | 27.04% | 50.38 | 9.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 255.34 | 74.99 | 29.37% | 25.00 | 9.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 404.18 | 152.01 | 37.61% | 50.67 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 193.38 | 75.78 | 39.19% | 25.26 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 449.28 | 148.13 | 32.97% | 49.38 | 10.99% | 1.16 | 0.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 184.68 | 72.50 | 39.26% | 24.17 | 13.09% | 0.49 | 0.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 224.67 | 146.08 | 65.02% | 48.69 | 21.67% | 0.77 | 0.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 110.67 | 73.60 | 66.50% | 24.53 | 22.17% | 0.18 | 0.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 304.93 | 156.36 | 51.28% | 52.12 | 17.09% | 2.36 | 0.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 183.93 | 80.24 | 43.62% | 26.75 | 14.54% | 0.93 | 0.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 707.89 | 155.41 | 21.95% | 51.80 | 7.32% | 1.55 | 0.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 364.25 | 75.70 | 20.78% | 25.23 | 6.93% | 1.12 | 0.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 324.22 | 95.45 | 29.44% | 31.82 | 9.81% | 1.40 | 0.43% | -- | -- |