| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7266353.52 |
| 1.利息收入 | 87543.33 |
| 存款利息收入 | 59987.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3213908.14 |
| 股票投资收益 | 1043150.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1675242.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495515.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3958644.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6257.1 |
| 减：二、费用 | 1177360.0 |
| 1.管理人报酬 | 708387.22 |
| 2.托管费 | 202396.27 |
| 3.销售服务费 | 17150.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19304.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19304.05 |
| 6.其他费用 | 228551.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6088993.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6088993.52 |
| 一、收入： | 11210713.69 |
| 1.利息收入 | 53395.85 |
| 存款利息收入 | 41321.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3887627.6 |
| 股票投资收益 | 2683885.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909161.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294581.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7269327.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363.06 |
| 减：二、费用 | 783292.21 |
| 1.管理人报酬 | 490482.24 |
| 2.托管费 | 140137.74 |
| 3.销售服务费 | 11128.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16460.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16460.91 |
| 6.其他费用 | 123733.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10427421.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10427421.48 |
| 一、收入： | -21777535.34 |
| 1.利息收入 | 152698.88 |
| 存款利息收入 | 77376.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16921492.21 |
| 股票投资收益 | -23934652.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4713953.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2299207.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5180769.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172027.1 |
| 减：二、费用 | 3718793.77 |
| 1.管理人报酬 | 2188373.0 |
| 2.托管费 | 625249.44 |
| 3.销售服务费 | 196710.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 421045.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421045.8 |
| 6.其他费用 | 264647.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25496329.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25496329.11 |
| 一、收入： | -9069796.12 |
| 1.利息收入 | 124342.85 |
| 存款利息收入 | 52399.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16613395.97 |
| 股票投资收益 | -21780005.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3810214.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356394.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7248530.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170726.46 |
| 减：二、费用 | 2338388.74 |
| 1.管理人报酬 | 1433278.1 |
| 2.托管费 | 409508.02 |
| 3.销售服务费 | 182639.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165086.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165086.01 |
| 6.其他费用 | 133537.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11408184.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11408184.86 |
| 一、收入： | 47205824.64 |
| 1.利息收入 | 13860683.02 |
| 存款利息收入 | 176139.54 |
| 债券利息收入 | 13644045.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47341037.28 |
| 股票投资收益 | 48263474.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2015329.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1092892.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14088992.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93097.14 |
| 减：二、费用 | 8191743.98 |
| 1.管理人报酬 | 3270792.88 |
| 2.托管费 | 934512.26 |
| 3.销售服务费 | 779201.81 |
| 4.交易费用 | 2643969.38 |
| 5.利息支出 | 249362.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249362.17 |
| 6.其他费用 | 273562.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39014080.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39014080.66 |
| 一、收入： | 19324901.99 |
| 1.利息收入 | 5982302.53 |
| 存款利息收入 | 102438.21 |
| 债券利息收入 | 5861245.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22865269.43 |
| 股票投资收益 | 23121045.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -968147.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712371.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9526982.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4312.89 |
| 减：二、费用 | 3447212.86 |
| 1.管理人报酬 | 1372917.62 |
| 2.托管费 | 392262.21 |
| 3.销售服务费 | 393082.57 |
| 4.交易费用 | 993439.62 |
| 5.利息支出 | 142951.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142951.01 |
| 6.其他费用 | 135569.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15877689.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15877689.13 |
| 一、收入： | 85976219.37 |
| 1.利息收入 | 11875874.2 |
| 存款利息收入 | 133801.28 |
| 债券利息收入 | 11716448.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64903307.58 |
| 股票投资收益 | 62340715.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89056.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2473535.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9195440.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597.0 |
| 减：二、费用 | 6114096.56 |
| 1.管理人报酬 | 2933023.17 |
| 2.托管费 | 838006.55 |
| 3.销售服务费 | 376824.95 |
| 4.交易费用 | 1030978.21 |
| 5.利息支出 | 645302.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645302.69 |
| 6.其他费用 | 255059.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79862122.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79862122.81 |
| 一、收入： | 24120285.4 |
| 1.利息收入 | 5017241.96 |
| 存款利息收入 | 56727.66 |
| 债券利息收入 | 4960514.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16410127.22 |
| 股票投资收益 | 15683541.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -305970.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1032555.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2692624.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.81 |
| 减：二、费用 | 2381821.8 |
| 1.管理人报酬 | 1122138.13 |
| 2.托管费 | 320610.89 |
| 3.销售服务费 | 12470.37 |
| 4.交易费用 | 425990.95 |
| 5.利息支出 | 361390.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361390.71 |
| 6.其他费用 | 125762.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21738463.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21738463.6 |
| 一、收入： | 16120568.44 |
| 1.利息收入 | 5168900.54 |
| 存款利息收入 | 103684.47 |
| 债券利息收入 | 4827419.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4601390.06 |
| 股票投资收益 | 4096215.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102324.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607498.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6348393.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1884.27 |
| 减：二、费用 | 2269590.32 |
| 1.管理人报酬 | 1186384.76 |
| 2.托管费 | 338967.03 |
| 3.销售服务费 | 19072.98 |
| 4.交易费用 | 280469.47 |
| 5.利息支出 | 376667.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376667.01 |
| 6.其他费用 | 55639.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13850978.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13850978.12 |
| 一、收入： | 2224700.79 |
| 1.利息收入 | 639124.86 |
| 存款利息收入 | 53149.33 |
| 债券利息收入 | 356050.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225352.78 |
| 股票投资收益 | 170141.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55749.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1359589.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633.97 |
| 减：二、费用 | 291401.05 |
| 1.管理人报酬 | 175774.92 |
| 2.托管费 | 50221.32 |
| 3.销售服务费 | 74.11 |
| 4.交易费用 | 25161.23 |
| 5.利息支出 | 9742.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9742.8 |
| 6.其他费用 | 29865.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1933299.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1933299.74 |
| 一、收入： | 6720653.92 |
| 1.利息收入 | 20044002.55 |
| 存款利息收入 | 723599.68 |
| 债券利息收入 | 19299004.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9307209.35 |
| 股票投资收益 | -15378959.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5588857.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482892.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4016767.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627.78 |
| 减：二、费用 | 7627977.1 |
| 1.管理人报酬 | 3220379.69 |
| 2.托管费 | 920108.49 |
| 3.销售服务费 | 448.73 |
| 4.交易费用 | 1100631.25 |
| 5.利息支出 | 1847265.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1847265.81 |
| 6.其他费用 | 496513.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-907323.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-907323.18 |
| 一、收入： | 512633.49 |
| 1.利息收入 | 12436420.59 |
| 存款利息收入 | 467787.49 |
| 债券利息收入 | 11954880.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8094908.15 |
| 股票投资收益 | -8351037.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185333.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441462.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3829442.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563.4 |
| 减：二、费用 | 4814923.25 |
| 1.管理人报酬 | 1883856.72 |
| 2.托管费 | 538244.78 |
| 3.销售服务费 | 260.63 |
| 4.交易费用 | 767208.02 |
| 5.利息支出 | 1322743.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1322743.02 |
| 6.其他费用 | 276761.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4302289.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4302289.76 |
| 一、收入： | 49887706.76 |
| 1.利息收入 | 18028775.03 |
| 存款利息收入 | 7088218.44 |
| 债券利息收入 | 10653728.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27840579.98 |
| 股票投资收益 | 26227747.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39573.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1652406.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4016707.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644.69 |
| 减：二、费用 | 7059424.92 |
| 1.管理人报酬 | 3598233.25 |
| 2.托管费 | 1028066.5 |
| 3.销售服务费 | 658.88 |
| 4.交易费用 | 1053391.07 |
| 5.利息支出 | 844868.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844868.21 |
| 6.其他费用 | 534207.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42828281.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42828281.84 |
| 一、收入： | 25427306.27 |
| 1.利息收入 | 7737820.36 |
| 存款利息收入 | 6248174.92 |
| 债券利息收入 | 1396858.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8302286.21 |
| 股票投资收益 | 7211128.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37700.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053457.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9386652.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546.81 |
| 减：二、费用 | 3201055.47 |
| 1.管理人报酬 | 1707102.56 |
| 2.托管费 | 487743.54 |
| 3.销售服务费 | 385.13 |
| 4.交易费用 | 598973.24 |
| 5.利息支出 | 150184.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150184.28 |
| 6.其他费用 | 256666.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22226250.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22226250.8 |
