泰达宏利启明灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3994255.14 |
| 结算备付金 |
654545.45 |
| 存出保证金 |
134504.14 |
| 交易性金融资产 |
621915.41 |
| 股票投资 |
558854.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63061.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5405387.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62.91 |
| 应付管理人报酬 |
1819.74 |
| 应付托管费 |
303.3 |
| 应付销售服务费 |
1.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141370.24 |
| 负债合计 |
147159.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019957.85 |
| 所有者权益合计 |
5258228.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5405387.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410015.6 |
| 结算备付金 |
385009.44 |
| 存出保证金 |
7446.29 |
| 交易性金融资产 |
217065786.51 |
| 股票投资 |
153307644.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63758142.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265889.9 |
| 应收利息 |
1548074.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220682222.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121738.59 |
| 应付托管费 |
20289.79 |
| 应付销售服务费 |
6.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
467522.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200106840.38 |
| 所有者权益合计 |
220214700.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
220682222.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4076673.93 |
| 结算备付金 |
970365.51 |
| 存出保证金 |
91125.46 |
| 交易性金融资产 |
606642343.58 |
| 股票投资 |
131184843.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475457500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
5177218.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616993059.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2050.34 |
| 应付管理人报酬 |
301208.74 |
| 应付托管费 |
50201.45 |
| 应付销售服务费 |
32.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87715.18 |
| 负债合计 |
470039.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600171643.05 |
| 所有者权益合计 |
616523019.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
616993059.03 |
